Patrimônio líquido
R$ 230.880.862,86
classe
R$ 230.880.862,86
R$ 3.480,40
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
20,84%
Fundo/Casca
UBS MONDRIAN EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.500.639/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MONDRIAN EI FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
27.500.639/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 230.880.862,86 | R$ 3.480,398728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 231.148.410,55 | R$ 3.484,431858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 231.863.890,69 | R$ 3.495,217318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 231.719.322,20 | R$ 3.493,038029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 232.720.459,56 | R$ 3.508,129610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 232.490.093,13 | R$ 3.504,656966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 231.909.363,76 | R$ 3.495,902798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 231.679.003,20 | R$ 3.492,430243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 232.118.085,57 | R$ 3.499,049162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 231.514.044,52 | R$ 3.489,943584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 232.039.964,02 | R$ 3.497,871524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 232.874.930,31 | R$ 3.510,458169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 233.353.329,55 | R$ 3.517,669768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 230.964.558,66 | R$ 3.481,660395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 229.025.390,99 | R$ 3.452,428536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 227.825.303,32 | R$ 3.434,337892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 226.725.518,91 | R$ 3.417,759262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 228.475.615,75 | R$ 3.444,140985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 227.605.122,97 | R$ 3.431,018797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 226.384.358,46 | R$ 3.412,616461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 226.799.541,35 | R$ 3.418,875109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 227.249.602,21 | R$ 3.425,659522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |