Patrimônio líquido
R$ 32.724.407,93
classe
R$ 32.724.407,93
R$ 179,36
19/08/2026
-
3
Dias
1
7,35%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
35.755.281/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
35.755.281/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.713.882,95 | R$ 179,299502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.724.407,93 | R$ 179,357188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.737.144,94 | R$ 179,426998 | R$ 0,00 | R$ 106.055,32 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.890.503,72 | R$ 179,685423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.903.134,75 | R$ 179,754428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.896.115,00 | R$ 179,716078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.799.000,34 | R$ 179,185527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.783.117,37 | R$ 179,098756 | R$ 0,00 | R$ 33.695,46 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.845.252,43 | R$ 179,253966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.868.214,35 | R$ 179,379282 | R$ 0,00 | R$ 485.082,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.294.075,97 | R$ 179,060781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.345.264,73 | R$ 179,336082 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.401.896,17 | R$ 179,157104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.293.574,06 | R$ 178,576099 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.828.990,98 | R$ 178,235828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.817.195,94 | R$ 178,173683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.753.407,88 | R$ 177,837601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.859.490,90 | R$ 178,396524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.831.920,44 | R$ 178,251262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.734.077,07 | R$ 177,735752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.704.988,93 | R$ 177,582494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.774.943,85 | R$ 177,951068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |