Patrimônio líquido
R$ 14.812.449,98
classe
R$ 14.812.449,98
R$ 800,91
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MELBOURNE FIDC
33.701.697/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
MELBOURNE FIDC-ÚNICA
33.701.697/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.812.449,98 | R$ 800,907912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.814.111,29 | R$ 802,075641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.911.850,04 | R$ 808,564691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 14.859.009,00 | R$ 805,699493 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 14.866.565,20 | R$ 806,868803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 14.871.011,67 | R$ 808,412204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 14.892.492,83 | R$ 810,124582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 14.898.616,32 | R$ 810,457689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 14.917.385,19 | R$ 811,478681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 14.873.507,70 | R$ 811,822282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 14.656.228,69 | R$ 813,982755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 14.489.009,46 | R$ 841,381379 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 14.495.492,09 | R$ 844,662575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 14.295.564,79 | R$ 844,666803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 14.186.916,13 | R$ 850,137494 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 14.049.154,67 | R$ 853,275362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 13.863.158,46 | R$ 854,133350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 13.774.269,83 | R$ 854,819978 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 13.180.487,36 | R$ 855,767138 | R$ 1.010.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 12.181.847,38 | R$ 856,520065 | R$ 814.571,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 11.377.858,33 | R$ 857,290755 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 10.791.910,99 | R$ 858,399565 | R$ 1.030.000,00 | R$ 0,00 | 2 |