Fundos | ANBIMA Data

classe

TARGET FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

543081

Patrimônio líquido

R$ 133,17

Valor da cota

R$ 0,00

23/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

TARGET FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

543081

FIF

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

TARGET FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

543081

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2022	R$ 133,17	R$ 0,002797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2022	R$ 623,55	R$ 0,013098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2022	R$ 0,10	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 2.179.960,09	2
17/03/2022	R$ 2.178.878,39	R$ 45,768342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2022	R$ 2.177.875,76	R$ 45,747281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2022	R$ 2.176.874,33	R$ 45,726246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2022	R$ 2.175.874,42	R$ 45,705242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2022	R$ 2.174.875,17	R$ 45,684253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2022	R$ 2.173.877,31	R$ 45,663292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2022	R$ 2.172.879,06	R$ 45,642323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2022	R$ 2.171.941,69	R$ 45,622633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2022	R$ 2.170.964,21	R$ 45,602101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2022	R$ 2.169.972,20	R$ 45,581263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2022	R$ 2.168.973,77	R$ 45,560291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2022	R$ 2.167.976,01	R$ 45,539333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2022	R$ 2.167.059,48	R$ 45,520080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2022	R$ 2.166.207,61	R$ 45,502186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2022	R$ 2.165.359,99	R$ 45,484382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2022	R$ 2.164.497,84	R$ 45,466272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2022	R$ 2.163.636,05	R$ 45,448170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2022	R$ 2.161.402,29	R$ 45,401249	R$ 0,00	R$ 2.098.591,39	2
17/02/2022	R$ 4.257.740,67	R$ 89,435800	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.