Patrimônio líquido
R$ 10.068.281,79
classe
R$ 10.068.281,79
R$ 1,75
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
22,31%
Fundo/Casca
PITANGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.165.574/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PITANGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.165.574/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.068.281,79 | R$ 1,749639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.062.446,32 | R$ 1,748625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.069.527,81 | R$ 1,749855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.982.588,62 | R$ 1,734747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.978.289,27 | R$ 1,734000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.967.697,96 | R$ 1,732160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.960.036,05 | R$ 1,730828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.972.337,75 | R$ 1,732966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.968.120,14 | R$ 1,732233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.972.464,50 | R$ 1,732988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.973.798,46 | R$ 1,733220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.971.766,21 | R$ 1,732866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.953.027,67 | R$ 1,729610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.933.068,04 | R$ 1,726142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.927.292,73 | R$ 1,725138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.913.229,49 | R$ 1,722694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.911.275,25 | R$ 1,722355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.906.120,32 | R$ 1,721459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.911.608,74 | R$ 1,722412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.921.748,96 | R$ 1,724175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.909.429,67 | R$ 1,722034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.894.242,14 | R$ 1,719395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |