Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
02/05/2024
-
3
Dias
0
12,32%
Fundo/Casca
GLOBAL ROCKET FI MULT CRED PRIV IE
37.108.102/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
GLOBAL ROCKET FI MULT CRED PRIV IE
37.108.102/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,094258 | R$ 0,00 | R$ 3.440.550,80 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 3.445.758,78 | R$ 1,095914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.443.982,41 | R$ 1,095349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.442.206,02 | R$ 1,094784 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 4.940.271,21 | R$ 1,094356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 4.936.967,83 | R$ 1,093624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 4.933.671,28 | R$ 1,092894 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 8.429.651,17 | R$ 1,092373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 8.425.518,98 | R$ 1,091837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 8.423.542,40 | R$ 1,091581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 8.421.163,48 | R$ 1,091273 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.918.136,91 | R$ 1,090940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 9.916.406,31 | R$ 1,090750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.914.835,12 | R$ 1,090577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.912.020,23 | R$ 1,090267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 9.910.080,82 | R$ 1,090054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 9.908.450,67 | R$ 1,089875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 9.904.914,21 | R$ 1,089486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 9.902.392,05 | R$ 1,089208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 9.898.994,11 | R$ 1,088834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 9.896.274,20 | R$ 1,088535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 9.893.435,06 | R$ 1,088223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |