Patrimônio líquido
R$ 795.457.912,08
classe
R$ 795.457.912,08
R$ 34,41
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
10901
29,72%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIF DA CIC RESP LIMITADA
37.306.536/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIF DA CIC RESP LIMITADA
37.306.536/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 795.457.912,08 | R$ 34,410231 | R$ 907.665,41 | R$ 957.678,71 | 10901 |
| 19/08/2026 | R$ 801.937.797,94 | R$ 34,688359 | R$ 921.454,09 | R$ 467.970,38 | 10901 |
| 18/08/2026 | R$ 799.569.728,48 | R$ 34,605496 | R$ 3.830.420,01 | R$ 598.508,88 | 10891 |
| 17/08/2026 | R$ 801.653.519,44 | R$ 34,836494 | R$ 1.345.768,45 | R$ 277.201,55 | 10876 |
| 14/08/2026 | R$ 803.595.685,38 | R$ 34,967502 | R$ 765.870,08 | R$ 229.783,45 | 10859 |
| 13/08/2026 | R$ 804.668.391,00 | R$ 35,037554 | R$ 1.359.091,67 | R$ 292.808,23 | 10848 |
| 12/08/2026 | R$ 797.905.484,62 | R$ 34,789177 | R$ 716.698,90 | R$ 375.282,40 | 10839 |
| 11/08/2026 | R$ 794.684.050,93 | R$ 34,663553 | R$ 880.482,34 | R$ 731.168,30 | 10824 |
| 10/08/2026 | R$ 797.150.330,26 | R$ 34,777665 | R$ 963.831,12 | R$ 147.699,62 | 10823 |
| 07/08/2026 | R$ 796.749.944,33 | R$ 34,795821 | R$ 1.842.575,83 | R$ 217.312,04 | 10806 |
| 06/08/2026 | R$ 790.074.234,48 | R$ 34,574806 | R$ 1.027.939,47 | R$ 477.573,48 | 10802 |
| 05/08/2026 | R$ 791.009.261,23 | R$ 34,639855 | R$ 1.301.354,50 | R$ 192.744,29 | 10788 |
| 04/08/2026 | R$ 790.977.441,52 | R$ 34,687076 | R$ 799.290,37 | R$ 1.529.146,64 | 10777 |
| 03/08/2026 | R$ 777.070.820,07 | R$ 34,045807 | R$ 1.285.837,29 | R$ 321.193,35 | 10766 |
| 31/07/2026 | R$ 765.009.174,27 | R$ 33,559010 | R$ 666.468,66 | R$ 163.653,75 | 10745 |
| 30/07/2026 | R$ 759.336.479,43 | R$ 33,332072 | R$ 476.637,78 | R$ 681.020,94 | 10738 |
| 29/07/2026 | R$ 746.684.473,04 | R$ 32,767875 | R$ 275.998,97 | R$ 292.850,14 | 10738 |
| 28/07/2026 | R$ 758.201.774,65 | R$ 33,272555 | R$ 670.519,98 | R$ 2.965.914,15 | 10736 |
| 27/07/2026 | R$ 758.179.564,08 | R$ 33,171158 | R$ 470.126,20 | R$ 590.066,44 | 10742 |
| 24/07/2026 | R$ 757.707.765,93 | R$ 33,145273 | R$ 653.258,35 | R$ 419.669,32 | 10728 |
| 23/07/2026 | R$ 757.089.030,34 | R$ 33,128420 | R$ 1.029.131,00 | R$ 340.972,18 | 10730 |
| 22/07/2026 | R$ 765.950.947,20 | R$ 33,546688 | R$ 1.469.397,32 | R$ 423.988,31 | 10728 |