Patrimônio líquido
R$ 836.394.347,77
classe
R$ 836.394.347,77
R$ 35,07
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
11341
24,57%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIF DA CIC RESP LIMITADA
37.306.536/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIF DA CIC RESP LIMITADA
37.306.536/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 836.394.347,77 | R$ 35,069983 | R$ 1.732.785,05 | R$ 175.512,92 | 11341 |
| 01/10/2026 | R$ 828.511.796,91 | R$ 34,804270 | R$ 1.448.989,08 | R$ 149.272,05 | 11323 |
| 30/09/2026 | R$ 826.632.991,46 | R$ 34,779905 | R$ 1.142.193,50 | R$ 119.727,64 | 11323 |
| 29/09/2026 | R$ 826.446.994,59 | R$ 34,815143 | R$ 961.199,08 | R$ 393.119,75 | 11298 |
| 28/09/2026 | R$ 827.057.714,83 | R$ 34,864835 | R$ 2.688.076,06 | R$ 486.798,48 | 11290 |
| 25/09/2026 | R$ 830.685.462,78 | R$ 35,111215 | R$ 1.640.845,12 | R$ 415.378,60 | 11251 |
| 24/09/2026 | R$ 825.232.799,12 | R$ 34,932277 | R$ 585.588,42 | R$ 1.055.467,71 | 11220 |
| 23/09/2026 | R$ 825.638.883,45 | R$ 34,929578 | R$ 1.330.676,84 | R$ 1.114.829,80 | 11181 |
| 22/09/2026 | R$ 831.715.102,66 | R$ 35,195841 | R$ 970.778,53 | R$ 279.525,78 | 11174 |
| 21/09/2026 | R$ 830.932.340,79 | R$ 35,191965 | R$ 586.332,30 | R$ 660.612,24 | 11165 |
| 18/09/2026 | R$ 817.940.754,29 | R$ 34,638644 | R$ 745.738,00 | R$ 684.739,60 | 11158 |
| 17/09/2026 | R$ 816.951.121,62 | R$ 34,599315 | R$ 527.820,01 | R$ 335.571,38 | 11159 |
| 16/09/2026 | R$ 807.426.981,40 | R$ 34,204000 | R$ 615.608,14 | R$ 328.584,86 | 11160 |
| 15/09/2026 | R$ 810.381.286,72 | R$ 34,341357 | R$ 917.835,95 | R$ 319.637,96 | 11158 |
| 14/09/2026 | R$ 813.069.677,67 | R$ 34,480735 | R$ 839.060,97 | R$ 261.307,65 | 11151 |
| 11/09/2026 | R$ 815.873.042,11 | R$ 34,624223 | R$ 1.322.712,99 | R$ 144.733,90 | 11140 |
| 10/09/2026 | R$ 807.858.888,68 | R$ 34,333689 | R$ 995.591,60 | R$ 334.818,02 | 11130 |
| 09/09/2026 | R$ 811.566.258,88 | R$ 34,519485 | R$ 695.619,67 | R$ 355.299,67 | 11123 |
| 08/09/2026 | R$ 814.540.834,00 | R$ 34,660541 | R$ 1.162.216,76 | R$ 936.288,40 | 11115 |
| 04/09/2026 | R$ 818.456.426,45 | R$ 34,836821 | R$ 1.477.958,85 | R$ 665.828,55 | 11088 |
| 03/09/2026 | R$ 820.876.222,95 | R$ 34,974522 | R$ 1.654.058,21 | R$ 1.190.883,75 | 11075 |
| 02/09/2026 | R$ 811.863.712,77 | R$ 34,610060 | R$ 1.142.724,19 | R$ 519.663,07 | 11018 |