Patrimônio líquido
R$ 61.689.174,32
classe
R$ 61.689.174,32
R$ 22,61
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1882
14,44%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
36.249.328/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
36.249.328/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.689.174,32 | R$ 22,610783 | R$ 7.460,23 | R$ 162.936,99 | 1882 |
| 19/08/2026 | R$ 61.832.808,54 | R$ 22,606453 | R$ 68.365,10 | R$ 1.509,17 | 1882 |
| 18/08/2026 | R$ 62.023.695,06 | R$ 22,700788 | R$ 82.207,83 | R$ 83.644,10 | 1883 |
| 17/08/2026 | R$ 62.540.087,98 | R$ 22,889258 | R$ 58.521,90 | R$ 40.707,06 | 1880 |
| 14/08/2026 | R$ 62.844.922,12 | R$ 23,007379 | R$ 101.220,00 | R$ 20.711,42 | 1882 |
| 13/08/2026 | R$ 62.331.703,47 | R$ 22,848762 | R$ 43.425,10 | R$ 90.812,45 | 1886 |
| 12/08/2026 | R$ 61.846.676,16 | R$ 22,653744 | R$ 142.800,00 | R$ 313,94 | 1885 |
| 11/08/2026 | R$ 61.774.767,98 | R$ 22,679656 | R$ 11.065,00 | R$ 128.937,19 | 1886 |
| 10/08/2026 | R$ 61.253.857,21 | R$ 22,445583 | R$ 165.368,35 | R$ 0,00 | 1889 |
| 07/08/2026 | R$ 60.700.553,88 | R$ 22,303045 | R$ 44.355,71 | R$ 47,32 | 1888 |
| 06/08/2026 | R$ 60.506.569,65 | R$ 22,248010 | R$ 118.060,00 | R$ 26.459,81 | 1889 |
| 05/08/2026 | R$ 60.783.522,51 | R$ 22,383731 | R$ 39.530,00 | R$ 41.048,31 | 1891 |
| 04/08/2026 | R$ 60.688.190,23 | R$ 22,348066 | R$ 113.155,10 | R$ 70.826,57 | 1893 |
| 03/08/2026 | R$ 59.141.431,93 | R$ 21,793682 | R$ 16.680,00 | R$ 22.714,48 | 1895 |
| 31/07/2026 | R$ 58.136.022,78 | R$ 21,421002 | R$ 700,00 | R$ 52.784,60 | 1898 |
| 30/07/2026 | R$ 57.836.861,71 | R$ 21,291697 | R$ 8.000,00 | R$ 53.815,93 | 1901 |
| 29/07/2026 | R$ 58.070.443,77 | R$ 21,360765 | R$ 28.062,00 | R$ 35.684,47 | 1905 |
| 28/07/2026 | R$ 58.615.439,05 | R$ 21,558408 | R$ 65.060,00 | R$ 324.067,34 | 1904 |
| 27/07/2026 | R$ 58.556.228,37 | R$ 21,441884 | R$ 39.001,00 | R$ 821,63 | 1905 |
| 24/07/2026 | R$ 58.350.738,47 | R$ 21,380579 | R$ 7.528,00 | R$ 49,80 | 1905 |
| 23/07/2026 | R$ 57.959.632,20 | R$ 21,239994 | R$ 81.050,00 | R$ 19.481,78 | 1902 |
| 22/07/2026 | R$ 58.539.594,12 | R$ 21,475340 | R$ 19.217,00 | R$ 21.129,51 | 1904 |