Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,78
04/07/2023
R$ 1,00
5
Dias
0
-4,83%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX CRÉD SOBER EMERG RF USD IE FC
36.249.306/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX CRÉD SOBER EMERG RF USD IE FC
36.249.306/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,777192 | R$ 0,00 | R$ 643.461,73 | 0 |
| 03/07/2023 | R$ 642.226,79 | R$ 7,762265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/06/2023 | R$ 637.845,58 | R$ 7,709312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/06/2023 | R$ 642.560,33 | R$ 7,766297 | R$ 0,00 | R$ 74.959,37 | 88 |
| 28/06/2023 | R$ 717.766,75 | R$ 7,768971 | R$ 0,00 | R$ 177,27 | 89 |
| 27/06/2023 | R$ 711.299,99 | R$ 7,697075 | R$ 0,00 | R$ 0,93 | 90 |
| 26/06/2023 | R$ 706.345,43 | R$ 7,643451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 23/06/2023 | R$ 707.150,74 | R$ 7,652165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 22/06/2023 | R$ 706.704,11 | R$ 7,647332 | R$ 0,00 | R$ 15.835,77 | 91 |
| 21/06/2023 | R$ 719.558,84 | R$ 7,615781 | R$ 0,00 | R$ 32.286,37 | 92 |
| 20/06/2023 | R$ 756.755,58 | R$ 7,665520 | R$ 0,00 | R$ 38.285,10 | 94 |
| 19/06/2023 | R$ 787.457,08 | R$ 7,592402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 16/06/2023 | R$ 797.441,36 | R$ 7,688667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 15/06/2023 | R$ 795.908,71 | R$ 7,673889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/06/2023 | R$ 802.713,46 | R$ 7,739499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 13/06/2023 | R$ 803.021,05 | R$ 7,742464 | R$ 0,00 | R$ 11.169,60 | 96 |
| 12/06/2023 | R$ 814.006,72 | R$ 7,740715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 09/06/2023 | R$ 812.084,51 | R$ 7,722436 | R$ 0,00 | R$ 58.088,13 | 97 |
| 07/06/2023 | R$ 876.113,89 | R$ 7,775162 | R$ 0,00 | R$ 22.519,87 | 98 |
| 06/06/2023 | R$ 899.970,06 | R$ 7,786724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/06/2023 | R$ 900.523,53 | R$ 7,791513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 02/06/2023 | R$ 906.399,60 | R$ 7,842354 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 99 |