Patrimônio líquido
R$ 31.582.574,85
classe
R$ 31.582.574,85
R$ 22,13
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1463
13,66%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR IE FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.300/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR IE FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.300/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.582.574,85 | R$ 22,130271 | R$ 1.900,00 | R$ 308.601,53 | 1463 |
| 19/08/2026 | R$ 31.779.649,44 | R$ 22,054193 | R$ 54.350,00 | R$ 160.143,87 | 1463 |
| 18/08/2026 | R$ 32.038.994,41 | R$ 22,160400 | R$ 24.417,39 | R$ 156,60 | 1464 |
| 17/08/2026 | R$ 32.217.186,18 | R$ 22,300536 | R$ 235,10 | R$ 6.345,96 | 1461 |
| 14/08/2026 | R$ 32.420.929,73 | R$ 22,437311 | R$ 521,00 | R$ 48.009,87 | 1463 |
| 13/08/2026 | R$ 32.179.877,90 | R$ 22,237914 | R$ 11.728,10 | R$ 65.781,14 | 1465 |
| 12/08/2026 | R$ 32.012.041,74 | R$ 22,084835 | R$ 6.390,00 | R$ 11.523,70 | 1467 |
| 11/08/2026 | R$ 32.202.292,01 | R$ 22,212525 | R$ 3.173,00 | R$ 24.328,09 | 1470 |
| 10/08/2026 | R$ 31.747.112,18 | R$ 21,884174 | R$ 6.362,00 | R$ 92.271,64 | 1471 |
| 07/08/2026 | R$ 31.669.061,72 | R$ 21,771457 | R$ 19.500,00 | R$ 35,67 | 1472 |
| 06/08/2026 | R$ 31.581.359,36 | R$ 21,724516 | R$ 220,66 | R$ 203,69 | 1472 |
| 05/08/2026 | R$ 31.646.229,55 | R$ 21,769152 | R$ 8.328,20 | R$ 12.358,61 | 1471 |
| 04/08/2026 | R$ 31.728.344,86 | R$ 21,822859 | R$ 856,28 | R$ 389.385,48 | 1473 |
| 03/08/2026 | R$ 31.446.798,84 | R$ 21,367554 | R$ 0,00 | R$ 15.626,03 | 1477 |
| 31/07/2026 | R$ 31.056.119,52 | R$ 21,091614 | R$ 9.621,10 | R$ 55.704,31 | 1478 |
| 30/07/2026 | R$ 31.010.960,61 | R$ 21,029739 | R$ 0,00 | R$ 46.046,39 | 1481 |
| 29/07/2026 | R$ 30.637.735,51 | R$ 20,745836 | R$ 21.046,00 | R$ 58.068,41 | 1487 |
| 28/07/2026 | R$ 30.790.717,81 | R$ 20,824262 | R$ 16,00 | R$ 26.132,63 | 1488 |
| 27/07/2026 | R$ 30.633.142,85 | R$ 20,700133 | R$ 205,00 | R$ 346.506,30 | 1488 |
| 24/07/2026 | R$ 30.790.798,53 | R$ 20,574082 | R$ 1.805,00 | R$ 78.784,67 | 1489 |
| 23/07/2026 | R$ 30.623.269,23 | R$ 20,411112 | R$ 100,00 | R$ 36.930,88 | 1494 |
| 22/07/2026 | R$ 31.086.361,97 | R$ 20,694884 | R$ 102,25 | R$ 16.604,58 | 1497 |