Patrimônio líquido
R$ 193.738.746,98
classe
R$ 193.738.746,98
R$ 24,35
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
5884
14,74%
Fundo/Casca
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
37.306.507/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
37.306.507/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 193.738.746,98 | R$ 24,346676 | R$ 4.880,00 | R$ 14.033,64 | 5884 |
| 01/10/2026 | R$ 192.934.271,36 | R$ 24,244434 | R$ 2.977,11 | R$ 100.159,10 | 5893 |
| 30/09/2026 | R$ 192.307.316,56 | R$ 24,153483 | R$ 6.565,00 | R$ 64.213,45 | 5893 |
| 29/09/2026 | R$ 193.998.797,27 | R$ 24,358628 | R$ 350,00 | R$ 313.663,08 | 5908 |
| 28/09/2026 | R$ 195.597.560,23 | R$ 24,519770 | R$ 43.600,00 | R$ 80.065,48 | 5918 |
| 25/09/2026 | R$ 196.092.768,73 | R$ 24,577267 | R$ 10.202,00 | R$ 19.371,71 | 5926 |
| 24/09/2026 | R$ 195.050.919,44 | R$ 24,445543 | R$ 3.330,00 | R$ 3.902,06 | 5934 |
| 23/09/2026 | R$ 193.533.492,51 | R$ 24,255295 | R$ 3.150,30 | R$ 116.881,18 | 5936 |
| 22/09/2026 | R$ 192.318.941,24 | R$ 24,088921 | R$ 18.742,47 | R$ 75.401,95 | 5944 |
| 21/09/2026 | R$ 194.018.442,50 | R$ 24,294634 | R$ 8.043,00 | R$ 5.803,22 | 5954 |
| 18/09/2026 | R$ 194.392.005,71 | R$ 24,341692 | R$ 13.002,00 | R$ 21.057,26 | 5956 |
| 17/09/2026 | R$ 194.429.619,99 | R$ 24,345390 | R$ 28.800,00 | R$ 53.596,62 | 5959 |
| 16/09/2026 | R$ 194.161.032,63 | R$ 24,308659 | R$ 10.300,00 | R$ 49.216,46 | 5962 |
| 15/09/2026 | R$ 196.214.758,08 | R$ 24,560859 | R$ 18.486,00 | R$ 24.469,98 | 5972 |
| 14/09/2026 | R$ 196.652.868,82 | R$ 24,614949 | R$ 7.513,00 | R$ 8.273,52 | 5978 |
| 11/09/2026 | R$ 195.533.484,57 | R$ 24,474741 | R$ 3.012,00 | R$ 60.145,81 | 5983 |
| 10/09/2026 | R$ 193.205.422,62 | R$ 24,176276 | R$ 111.026,67 | R$ 33.067,77 | 5984 |
| 09/09/2026 | R$ 193.148.309,01 | R$ 24,178885 | R$ 18.779,26 | R$ 44.900,15 | 5992 |
| 08/09/2026 | R$ 192.660.897,99 | R$ 24,114608 | R$ 14.482,60 | R$ 86.715,70 | 6001 |
| 04/09/2026 | R$ 195.066.727,99 | R$ 24,406586 | R$ 14.110,06 | R$ 57.944,65 | 6005 |
| 03/09/2026 | R$ 196.423.707,41 | R$ 24,570849 | R$ 25.504,35 | R$ 10.466,98 | 6007 |
| 02/09/2026 | R$ 194.616.930,89 | R$ 24,346701 | R$ 28.642,69 | R$ 82.091,24 | 5996 |