Patrimônio líquido
R$ 194.679.065,77
classe
R$ 194.679.065,77
R$ 24,36
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
6035
16,68%
Fundo/Casca
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
37.306.507/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
37.306.507/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.679.065,77 | R$ 24,357312 | R$ 58.052,00 | R$ 159.515,20 | 6035 |
| 19/08/2026 | R$ 196.238.234,36 | R$ 24,539598 | R$ 2.504,85 | R$ 224.141,58 | 6035 |
| 18/08/2026 | R$ 197.733.994,66 | R$ 24,698748 | R$ 9.102,00 | R$ 119.563,11 | 6039 |
| 17/08/2026 | R$ 195.841.061,51 | R$ 24,448646 | R$ 45.783,07 | R$ 33.693,33 | 6047 |
| 14/08/2026 | R$ 198.266.150,94 | R$ 24,752920 | R$ 33.645,77 | R$ 5.893,92 | 6048 |
| 13/08/2026 | R$ 197.008.190,45 | R$ 24,599311 | R$ 65.257,73 | R$ 8.764,86 | 6049 |
| 12/08/2026 | R$ 195.920.835,29 | R$ 24,470556 | R$ 50.513,85 | R$ 142.268,68 | 6054 |
| 11/08/2026 | R$ 196.379.149,19 | R$ 24,516318 | R$ 11.013,74 | R$ 238.802,59 | 6057 |
| 10/08/2026 | R$ 195.763.828,91 | R$ 24,411184 | R$ 20.363,30 | R$ 78.427,95 | 6067 |
| 07/08/2026 | R$ 193.094.210,70 | R$ 24,071151 | R$ 26.930,28 | R$ 38.220,02 | 6073 |
| 06/08/2026 | R$ 193.710.580,64 | R$ 24,146576 | R$ 34.658,90 | R$ 115.259,10 | 6078 |
| 05/08/2026 | R$ 194.786.999,93 | R$ 24,270656 | R$ 48.148,65 | R$ 66.346,32 | 6083 |
| 04/08/2026 | R$ 195.721.827,11 | R$ 24,384858 | R$ 14.448,11 | R$ 215.022,60 | 6089 |
| 03/08/2026 | R$ 193.679.919,03 | R$ 24,105755 | R$ 21.634,38 | R$ 170.957,40 | 6104 |
| 31/07/2026 | R$ 190.052.028,60 | R$ 23,635998 | R$ 65.596,99 | R$ 62.257,99 | 6113 |
| 30/07/2026 | R$ 188.343.171,45 | R$ 23,423886 | R$ 12.330,83 | R$ 16.460,45 | 6120 |
| 29/07/2026 | R$ 186.808.063,77 | R$ 23,232458 | R$ 4.069,75 | R$ 56.957,36 | 6125 |
| 28/07/2026 | R$ 188.873.345,56 | R$ 23,482660 | R$ 4.296,45 | R$ 366.170,85 | 6136 |
| 27/07/2026 | R$ 187.410.475,58 | R$ 23,256223 | R$ 167.285,10 | R$ 53.795,05 | 6152 |
| 24/07/2026 | R$ 185.326.613,04 | R$ 23,011566 | R$ 1.488,88 | R$ 16.792,32 | 6159 |
| 23/07/2026 | R$ 183.840.697,22 | R$ 22,825179 | R$ 10.453,49 | R$ 27.456,59 | 6162 |
| 22/07/2026 | R$ 185.312.944,52 | R$ 23,005841 | R$ 1.860,40 | R$ 191.474,26 | 6169 |