Patrimônio líquido
R$ 59.705.713,72
classe
R$ 59.705.713,72
R$ 13,73
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2743
9,61%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIF CIC RESP LIMITADA
37.307.077/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIF CIC RESP LIMITADA
37.307.077/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.705.713,72 | R$ 13,731371 | R$ 120.182,91 | R$ 9.024,30 | 2743 |
| 19/08/2026 | R$ 59.457.250,98 | R$ 13,699734 | R$ 169.719,62 | R$ 6.810,87 | 2743 |
| 18/08/2026 | R$ 59.048.652,23 | R$ 13,642968 | R$ 277.085,19 | R$ 540.935,55 | 2731 |
| 17/08/2026 | R$ 59.329.990,06 | R$ 13,646991 | R$ 388.456,34 | R$ 130.365,69 | 2710 |
| 14/08/2026 | R$ 58.732.655,43 | R$ 13,568617 | R$ 147.279,34 | R$ 1.590.054,00 | 2675 |
| 13/08/2026 | R$ 60.191.499,58 | R$ 13,572241 | R$ 106.887,50 | R$ 13.676,54 | 2658 |
| 12/08/2026 | R$ 60.131.908,64 | R$ 13,579833 | R$ 30.304,45 | R$ 47.955,05 | 2653 |
| 11/08/2026 | R$ 60.075.219,64 | R$ 13,563050 | R$ 155.977,92 | R$ 38.334,37 | 2647 |
| 10/08/2026 | R$ 59.910.546,31 | R$ 13,552411 | R$ 17.100,57 | R$ 44.779,07 | 2628 |
| 07/08/2026 | R$ 60.116.347,82 | R$ 13,592686 | R$ 66.083,21 | R$ 136.685,63 | 2621 |
| 06/08/2026 | R$ 59.866.916,21 | R$ 13,520409 | R$ 235.892,74 | R$ 83.838,48 | 2610 |
| 05/08/2026 | R$ 59.849.271,18 | R$ 13,550841 | R$ 152.363,23 | R$ 148.228,50 | 2591 |
| 04/08/2026 | R$ 59.816.593,87 | R$ 13,544378 | R$ 94.213,57 | R$ 112.862,74 | 2577 |
| 03/08/2026 | R$ 59.843.071,56 | R$ 13,546151 | R$ 515.247,16 | R$ 165.573,22 | 2568 |
| 31/07/2026 | R$ 59.216.759,19 | R$ 13,483162 | R$ 174.853,48 | R$ 63.970,86 | 2534 |
| 30/07/2026 | R$ 58.737.006,93 | R$ 13,399016 | R$ 241.639,45 | R$ 93.848,30 | 2525 |
| 29/07/2026 | R$ 58.141.509,77 | R$ 13,296628 | R$ 366.936,06 | R$ 91.989,89 | 2518 |
| 28/07/2026 | R$ 58.337.383,01 | R$ 13,404814 | R$ 176.719,46 | R$ 6.969,78 | 2505 |
| 27/07/2026 | R$ 58.354.063,83 | R$ 13,447777 | R$ 320.823,33 | R$ 126.978,62 | 2494 |
| 24/07/2026 | R$ 58.205.678,93 | R$ 13,458288 | R$ 234.933,54 | R$ 28.964,21 | 2473 |
| 23/07/2026 | R$ 57.749.538,32 | R$ 13,400238 | R$ 170.503,05 | R$ 22.650,47 | 2459 |
| 22/07/2026 | R$ 57.626.246,87 | R$ 13,405952 | R$ 314.904,21 | R$ 79.763,51 | 2442 |