Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.016,85
04/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AB CAPITAL II FII
19.959.754/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
AB CAPITAL II FII
19.959.754/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.016,852662 | R$ 0,00 | R$ 35.671.292,30 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 35.670.783,49 | R$ 3.889,204731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 35.697.592,58 | R$ 3.892,127741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 35.725.209,27 | R$ 3.896,338755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 35.750.039,37 | R$ 3.899,046829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 35.777.458,30 | R$ 3.902,037250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 35.806.572,81 | R$ 3.905,212599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 35.834.020,85 | R$ 3.908,206195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 35.863.029,85 | R$ 3.911,370037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 35.879.494,47 | R$ 3.915,735165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 35.898.711,80 | R$ 3.919,118208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 35.915.812,65 | R$ 3.922,271522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 35.944.231,07 | R$ 3.925,375023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 35.957.629,72 | R$ 3.929,162536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 35.974.053,66 | R$ 3.932,244815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 35.986.394,23 | R$ 3.935,270735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 35.991.200,05 | R$ 3.936,890023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 36.008.426,06 | R$ 3.939,868711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 36.038.062,55 | R$ 3.943,111393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 36.047.723,34 | R$ 3.944,168430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 36.048.983,52 | R$ 3.944,306313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 36.050.243,71 | R$ 3.944,444197 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |