Patrimônio líquido
R$ 13.393.808,32
classe
R$ 13.393.808,32
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 500,00
16
Dias
474
19,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
36.499.625/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BAYES CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
36.499.625/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.393.808,32 | R$ 2,198526 | R$ 31.625,00 | R$ 14.569,08 | 474 |
| 19/08/2026 | R$ 13.461.803,46 | R$ 2,212505 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 471 |
| 18/08/2026 | R$ 13.481.005,36 | R$ 2,220609 | R$ 21.900,00 | R$ 43.543,49 | 470 |
| 17/08/2026 | R$ 13.639.073,60 | R$ 2,243045 | R$ 36.369,05 | R$ 0,00 | 468 |
| 14/08/2026 | R$ 13.587.759,85 | R$ 2,240581 | R$ 22.622,60 | R$ 28.283,84 | 465 |
| 13/08/2026 | R$ 13.675.158,36 | R$ 2,254054 | R$ 79.000,00 | R$ 2.477,32 | 463 |
| 12/08/2026 | R$ 13.422.339,09 | R$ 2,224831 | R$ 18.493,28 | R$ 5.067,33 | 464 |
| 11/08/2026 | R$ 13.467.627,35 | R$ 2,234573 | R$ 24.956,07 | R$ 59.154,78 | 462 |
| 10/08/2026 | R$ 13.738.239,93 | R$ 2,273700 | R$ 57.600,00 | R$ 66.686,05 | 459 |
| 07/08/2026 | R$ 13.827.905,41 | R$ 2,287027 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 06/08/2026 | R$ 13.852.147,32 | R$ 2,291816 | R$ 23.303,50 | R$ 0,00 | 455 |
| 05/08/2026 | R$ 13.899.120,54 | R$ 2,303463 | R$ 16.500,00 | R$ 54.576,00 | 453 |
| 04/08/2026 | R$ 13.969.570,01 | R$ 2,308813 | R$ 5.600,01 | R$ 13.979,83 | 451 |
| 03/08/2026 | R$ 13.992.818,37 | R$ 2,311269 | R$ 21.120,71 | R$ 0,00 | 455 |
| 31/07/2026 | R$ 13.910.031,56 | R$ 2,301068 | R$ 503,94 | R$ 1.015,38 | 452 |
| 30/07/2026 | R$ 13.857.124,03 | R$ 2,292231 | R$ 62.500,00 | R$ 66.556,70 | 452 |
| 29/07/2026 | R$ 13.631.623,19 | R$ 2,254269 | R$ 28.900,00 | R$ 91.418,52 | 448 |
| 28/07/2026 | R$ 13.803.108,59 | R$ 2,272207 | R$ 7.600,00 | R$ 5.063,68 | 445 |
| 27/07/2026 | R$ 13.759.859,80 | R$ 2,265504 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 443 |
| 24/07/2026 | R$ 13.744.975,26 | R$ 2,263876 | R$ 5.000,00 | R$ 78.771,80 | 443 |
| 23/07/2026 | R$ 13.930.355,14 | R$ 2,282160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 443 |
| 22/07/2026 | R$ 13.952.192,88 | R$ 2,285738 | R$ 29.291,35 | R$ 0,00 | 443 |