Patrimônio líquido
R$ 3.212.539,39
classe
R$ 3.212.539,39
R$ 1,82
24/09/2025
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
1
-1,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.776.025/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.776.025/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/05/2026, 17h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 3.212.539,39 | R$ 1,816810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 3.180.023,61 | R$ 1,798421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,798421 | R$ 0,00 | R$ 3.180.023,65 | 0 |
| 19/09/2025 | R$ 3.212.539,39 | R$ 1,816810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 3.220.039,01 | R$ 1,821051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 3.225.484,38 | R$ 1,824131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 3.221.225,61 | R$ 1,821722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 3.216.116,95 | R$ 1,818833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 3.206.845,03 | R$ 1,813590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 3.279.587,35 | R$ 1,854728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 3.279.915,14 | R$ 1,854913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 3.270.086,62 | R$ 1,849355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 3.272.127,93 | R$ 1,850510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 3.279.766,75 | R$ 1,854830 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 3.054.135,04 | R$ 1,839393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 3.040.770,84 | R$ 1,831344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 3.049.495,97 | R$ 1,836599 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 2.906.495,62 | R$ 1,841032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.904.423,99 | R$ 1,839720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 2.905.158,38 | R$ 1,840185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 2.900.995,95 | R$ 1,837549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 2.899.705,32 | R$ 1,836731 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |