Patrimônio líquido
R$ 35.822.380,01
classe
R$ 35.822.380,01
R$ 146,22
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
5
14,49%
Fundo/Casca
BOUGHEVILLE FIF MULT CRED PRIV
35.591.513/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BOUGHEVILLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
35.591.513/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.822.380,01 | R$ 146,218235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 35.804.817,34 | R$ 146,146548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 35.784.562,77 | R$ 146,063874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 35.770.916,78 | R$ 146,008174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 35.746.681,93 | R$ 145,909254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 35.734.086,99 | R$ 145,857844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 35.719.315,57 | R$ 145,797551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 35.703.369,06 | R$ 145,732461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 35.684.866,91 | R$ 145,656940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 35.673.397,29 | R$ 145,610124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 35.646.582,76 | R$ 145,500673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 35.634.513,59 | R$ 145,451410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 35.618.672,52 | R$ 145,386750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 35.605.776,88 | R$ 145,334114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 35.578.757,49 | R$ 145,223827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 35.557.743,51 | R$ 145,138053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 35.534.779,57 | R$ 145,044320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 35.520.439,50 | R$ 144,985787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 35.460.554,83 | R$ 144,741352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 35.438.506,86 | R$ 144,651358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 35.416.808,95 | R$ 144,562792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 35.397.658,50 | R$ 144,484625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |