Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,91
19/01/2026
R$ 20.000,00
3
Dias úteis
0
28,43%
Fundo/Casca
WM SAFE HAVEN C3 FIF MULT RESP LIMITADA
31.608.418/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM SAFE HAVEN C3 FIF MULT RESP LIMITADA
31.608.418/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/01/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 165,907527 | R$ 0,00 | R$ 66.775.661,35 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 66.659.751,58 | R$ 165,619543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/01/2026 | R$ 67.038.969,24 | R$ 166,561729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/01/2026 | R$ 67.343.925,38 | R$ 167,319408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/01/2026 | R$ 67.087.764,13 | R$ 166,682962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/01/2026 | R$ 67.836.738,64 | R$ 168,543828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/01/2026 | R$ 68.102.542,20 | R$ 169,204230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/01/2026 | R$ 67.933.385,56 | R$ 168,783952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/01/2026 | R$ 67.384.914,36 | R$ 167,421247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/01/2026 | R$ 68.020.492,39 | R$ 169,000373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/01/2026 | R$ 67.643.609,86 | R$ 168,063989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/01/2026 | R$ 66.927.470,46 | R$ 166,284705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 67.243.179,72 | R$ 167,069100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2025 | R$ 67.293.259,76 | R$ 167,193527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2025 | R$ 67.092.852,50 | R$ 166,695605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/12/2025 | R$ 67.168.074,34 | R$ 166,882497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/12/2025 | R$ 67.069.492,18 | R$ 166,637565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/12/2025 | R$ 67.063.742,79 | R$ 166,623280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/12/2025 | R$ 66.191.177,70 | R$ 164,455348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2025 | R$ 66.466.513,04 | R$ 165,139432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/12/2025 | R$ 66.384.590,00 | R$ 164,935891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/12/2025 | R$ 65.991.571,57 | R$ 163,959416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |