Fundos | ANBIMA Data

classe

BV SHORT DÓLAR AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.471.603/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

28/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,80%

Estruturação da classe

BV SHORT DÓLAR AÇÕES FI

32.471.603/0001-68

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

BV SHORT DÓLAR AÇÕES FI

32.471.603/0001-68

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,398965	R$ 0,00	R$ 1.229.650,27	0
27/08/2024	R$ 1.233.246,19	R$ 1,403055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2024	R$ 1.233.197,25	R$ 1,403000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2024	R$ 1.226.819,36	R$ 1,395744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2024	R$ 1.200.090,84	R$ 1,365335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2024	R$ 1.235.862,49	R$ 1,406032	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2024	R$ 1.230.478,57	R$ 1,399907	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2024	R$ 1.244.779,32	R$ 1,416177	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2024	R$ 1.215.127,67	R$ 1,382442	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2024	R$ 1.214.068,98	R$ 1,381238	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2024	R$ 1.209.723,99	R$ 1,376294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2024	R$ 1.204.188,79	R$ 1,369997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2024	R$ 1.184.171,07	R$ 1,347223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2024	R$ 1.178.264,38	R$ 1,340503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2024	R$ 1.149.226,88	R$ 1,307467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2024	R$ 1.127.466,41	R$ 1,282711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2024	R$ 1.112.215,30	R$ 1,265359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2024	R$ 1.087.866,25	R$ 1,237658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2024	R$ 1.095.196,18	R$ 1,245997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2024	R$ 1.104.444,37	R$ 1,256519	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2024	R$ 1.127.059,98	R$ 1,282248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2024	R$ 1.117.055,54	R$ 1,270866	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.