Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,49
21/12/2021
-
1
Dias
0
-0,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX LA MADDA FC MULT CRED PRIV
35.670.685/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX LA MADDA FC MULT CRED PRIV
35.670.685/0001-68
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,489614 | R$ 0,00 | R$ 104.094.684,94 | 0 |
| 20/12/2021 | R$ 104.069.641,30 | R$ 10,487090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 104.032.728,20 | R$ 10,483370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 104.000.903,75 | R$ 10,480163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 103.976.295,62 | R$ 10,477683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 103.931.425,90 | R$ 10,473162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 104.101.783,89 | R$ 10,490329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 104.275.426,30 | R$ 10,507827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 103.658.618,54 | R$ 10,445671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 103.932.872,30 | R$ 10,473308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 103.457.948,71 | R$ 10,425450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 103.133.945,97 | R$ 10,392800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 102.972.898,24 | R$ 10,376571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 102.347.178,69 | R$ 10,313517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 101.660.662,46 | R$ 10,244337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 102.014.911,32 | R$ 10,280035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 102.149.880,49 | R$ 10,293636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 101.859.453,34 | R$ 10,264369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 102.396.415,58 | R$ 10,318479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 102.230.944,78 | R$ 10,301805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 102.090.164,75 | R$ 10,287618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 101.687.713,49 | R$ 10,247063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |