Patrimônio líquido
R$ 27.399.188,32
classe
R$ 27.399.188,32
R$ 1,81
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT CAMELOPARDALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.617.421/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT CAMELOPARDALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.617.421/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.399.188,32 | R$ 1,807147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.385.179,03 | R$ 1,806223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.380.236,36 | R$ 1,805897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.365.635,77 | R$ 1,804934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.350.125,48 | R$ 1,803911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.335.721,99 | R$ 1,802961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.325.396,96 | R$ 1,802280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.311.145,08 | R$ 1,801340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.297.241,92 | R$ 1,800423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.282.974,88 | R$ 1,799482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.269.162,69 | R$ 1,798571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.255.107,91 | R$ 1,797644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.240.765,06 | R$ 1,796698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.226.619,32 | R$ 1,795765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.212.458,41 | R$ 1,794831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.198.676,54 | R$ 1,793922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.183.742,39 | R$ 1,792937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.169.793,75 | R$ 1,792017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.156.224,14 | R$ 1,791122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.142.245,17 | R$ 1,790200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.128.205,56 | R$ 1,789274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.114.544,98 | R$ 1,788373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |