Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
16/08/2024
-
1
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
JE3 FC FI MULT CRED PRIV IE
35.651.262/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JE3 FC FI MULT CRED PRIV IE
35.651.262/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,859112 | R$ 0,00 | R$ 24.597.784,95 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 24.588.704,86 | R$ 0,858795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 24.589.318,55 | R$ 0,858816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 24.580.453,95 | R$ 0,858507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 24.571.609,72 | R$ 0,858198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 24.562.538,46 | R$ 0,857881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 24.553.432,88 | R$ 0,857563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 24.544.367,08 | R$ 0,857246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 24.534.198,92 | R$ 0,856891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 24.524.907,04 | R$ 0,856567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 24.515.583,91 | R$ 0,856241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 24.506.389,28 | R$ 0,855920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 24.497.015,63 | R$ 0,855592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 24.479.763,60 | R$ 0,854990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 24.471.557,19 | R$ 0,854703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 24.464.653,67 | R$ 0,854462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 24.454.386,54 | R$ 0,854103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 24.449.754,87 | R$ 0,853942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 24.442.672,91 | R$ 0,853694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 24.446.598,51 | R$ 0,853831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 24.432.781,46 | R$ 0,853349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 24.426.941,97 | R$ 0,853145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |