Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND IMOBILIARIO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.122.186/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

22/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREND IMOBILIARIO FC FI MULT

37.122.186/0001-61

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND IMOBILIARIO FC FI MULT

37.122.186/0001-61

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,990023	R$ 0,00	R$ 3.918.778,58	0
21/06/2021	R$ 3.918.203,07	R$ 0,989878	R$ 0,00	R$ 8.727,32	318
18/06/2021	R$ 3.926.371,19	R$ 0,989737	R$ 0,00	R$ 0,00	323
17/06/2021	R$ 3.925.778,59	R$ 0,989588	R$ 0,00	R$ 0,00	323
16/06/2021	R$ 3.925.345,47	R$ 0,989478	R$ 0,00	R$ 50.747,82	323
15/06/2021	R$ 3.976.164,73	R$ 0,989496	R$ 0,00	R$ 2.029,36	325
14/06/2021	R$ 3.977.781,32	R$ 0,989393	R$ 0,00	R$ 6.720,78	327
11/06/2021	R$ 3.984.163,71	R$ 0,989309	R$ 0,00	R$ 0,00	331
10/06/2021	R$ 3.983.832,99	R$ 0,989227	R$ 0,00	R$ 0,00	331
09/06/2021	R$ 3.984.135,21	R$ 0,989302	R$ 0,00	R$ 6.478,51	331
08/06/2021	R$ 3.990.075,17	R$ 0,989169	R$ 0,00	R$ 0,00	332
07/06/2021	R$ 3.985.634,87	R$ 0,988068	R$ 0,00	R$ 21.793,56	332
04/06/2021	R$ 4.007.390,48	R$ 0,988059	R$ 0,00	R$ 0,00	335
02/06/2021	R$ 3.999.286,26	R$ 0,986061	R$ 0,00	R$ 173,98	335
01/06/2021	R$ 3.986.496,18	R$ 0,982864	R$ 0,00	R$ 7,81	336
31/05/2021	R$ 3.993.195,41	R$ 0,984514	R$ 0,00	R$ 122.005,05	336
28/05/2021	R$ 4.108.851,36	R$ 0,982995	R$ 0,00	R$ 0,00	342
27/05/2021	R$ 4.082.002,78	R$ 0,976572	R$ 0,00	R$ 0,00	342
26/05/2021	R$ 4.074.876,48	R$ 0,974867	R$ 0,00	R$ 178.880,20	342
25/05/2021	R$ 4.272.696,59	R$ 0,979208	R$ 0,00	R$ 0,00	347
24/05/2021	R$ 4.279.366,62	R$ 0,980736	R$ 0,00	R$ 109.236,88	347
21/05/2021	R$ 4.392.163,42	R$ 0,981532	R$ 0,00	R$ 0,00	351

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.