Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND IMOBILIARIO MASTER FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.123.125/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

22/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREND IMOBILIARIO MASTER FC FI MULT

37.123.125/0001-19

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND IMOBILIARIO MASTER FC FI MULT

37.123.125/0001-19

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,995195	R$ 0,00	R$ 3.848.812,07	0
21/06/2021	R$ 3.848.171,07	R$ 0,995029	R$ 0,00	R$ 9.000,00	1
18/06/2021	R$ 3.856.534,77	R$ 0,994865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 3.855.876,38	R$ 0,994695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 3.855.374,53	R$ 0,994565	R$ 0,00	R$ 53.000,00	1
15/06/2021	R$ 3.908.375,70	R$ 0,994566	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
14/06/2021	R$ 3.909.893,19	R$ 0,994443	R$ 0,00	R$ 7.000,00	1
11/06/2021	R$ 3.916.484,81	R$ 0,994339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 3.916.083,77	R$ 0,994238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 3.916.315,71	R$ 0,994296	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1
08/06/2021	R$ 3.921.707,01	R$ 0,994142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 3.917.197,28	R$ 0,992999	R$ 0,00	R$ 22.000,00	1
04/06/2021	R$ 3.939.090,57	R$ 0,992972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 3.930.916,85	R$ 0,990912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 3.917.882,52	R$ 0,987626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 3.924.503,75	R$ 0,989295	R$ 0,00	R$ 129.000,00	1
28/05/2021	R$ 4.047.079,82	R$ 0,987727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 4.020.156,12	R$ 0,981156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 4.012.955,43	R$ 0,979399	R$ 0,00	R$ 190.000,00	1
25/05/2021	R$ 4.221.817,92	R$ 0,983794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 4.228.410,92	R$ 0,985331	R$ 56.000,00	R$ 116.000,00	1
21/05/2021	R$ 4.291.899,36	R$ 0,986132	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.