Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPRESSO GUARUJÁ FIC FI MULT CREDPRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.668.220/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

04/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,80%

Estruturação da classe

EXPRESSO GUARUJÁ FIC FI MULT CREDPRIV IE

36.668.220/0001-35

FIF

BANCO GENIAL S.A.

EXPRESSO GESTÃO

EXPRESSO GUARUJÁ FIC FI MULT CREDPRIV IE

36.668.220/0001-35

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,175063	R$ 0,00	R$ 6.301.858,53	0
03/10/2023	R$ 6.304.751,88	R$ 1,175602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 6.306.077,24	R$ 1,175850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 6.289.345,75	R$ 1,172730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 6.287.813,33	R$ 1,172444	R$ 0,00	R$ 800.000,00	1
27/09/2023	R$ 6.300.489,77	R$ 1,174808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 6.315.447,30	R$ 1,177597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 7.119.606,90	R$ 1,178285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 7.115.994,67	R$ 1,177687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 7.111.433,49	R$ 1,176932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 7.128.414,95	R$ 1,179743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 7.121.771,12	R$ 1,178643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 7.133.171,03	R$ 1,180530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 7.140.321,14	R$ 1,181713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 7.145.963,93	R$ 1,182647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 7.126.178,70	R$ 1,179373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 7.113.743,43	R$ 1,177315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 7.095.376,74	R$ 1,174275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 7.081.316,54	R$ 1,171948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 7.059.699,13	R$ 1,168371	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	1
05/09/2023	R$ 7.062.555,88	R$ 1,168843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 7.069.292,80	R$ 1,169958	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.