Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,61
05/02/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SFPB 031 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.399.781/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SFPB 031 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.399.781/0001-86
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 107,605267 | R$ 0,00 | R$ 236.500.429,91 | 0 |
| 04/02/2021 | R$ 235.980.502,35 | R$ 107,368705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 235.714.749,34 | R$ 107,247790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 235.027.913,16 | R$ 106,935287 | R$ 0,00 | R$ 44.000.000,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 277.715.148,22 | R$ 106,432180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 276.387.420,90 | R$ 105,923338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 277.531.383,32 | R$ 106,361753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 275.890.430,33 | R$ 105,732871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 277.203.388,37 | R$ 106,236052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 277.110.950,75 | R$ 106,200626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 277.361.053,65 | R$ 106,296476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 277.847.443,00 | R$ 106,482880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 278.402.402,81 | R$ 106,695565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 278.021.176,58 | R$ 106,549463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 277.834.738,37 | R$ 106,478012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 277.414.367,19 | R$ 106,316908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 278.383.065,17 | R$ 106,688154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 277.314.693,94 | R$ 106,278709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 278.069.273,98 | R$ 106,567895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 277.103.291,87 | R$ 106,197690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 278.107.048,62 | R$ 106,582372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 275.989.607,81 | R$ 105,770880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |