Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,86
05/02/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SFPB 030 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.399.716/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SFPB 030 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.399.716/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 108,861161 | R$ 0,00 | R$ 287.519.294,97 | 0 |
| 04/02/2021 | R$ 286.724.702,71 | R$ 108,560310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 286.373.944,52 | R$ 108,427506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 285.383.183,56 | R$ 108,052382 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 283.853.905,04 | R$ 107,476415 | R$ 0,00 | R$ 2.249,40 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 281.820.370,82 | R$ 106,705606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 283.778.138,48 | R$ 107,446875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 281.428.989,80 | R$ 106,557418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 283.346.361,04 | R$ 107,283392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 283.455.037,10 | R$ 107,324540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 283.820.475,80 | R$ 107,462906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 284.381.614,90 | R$ 107,675370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 285.043.570,04 | R$ 107,926006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 284.646.274,38 | R$ 107,775578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 284.245.988,99 | R$ 107,624018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 283.724.706,80 | R$ 107,426645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 284.760.134,92 | R$ 107,818689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 283.706.557,15 | R$ 107,419773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 284.419.248,11 | R$ 107,689619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 283.472.883,30 | R$ 107,331297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 284.310.081,24 | R$ 107,648285 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 281.536.627,68 | R$ 106,597693 | R$ 0,00 | R$ 4.511,08 | 1 |