Patrimônio líquido
R$ 53.533.496,64
classe
R$ 53.533.496,64
R$ 2,19
20/08/2026
-
4
Dias
320
16,95%
Fundo/Casca
ALAMOS COMPASS FIF RESP LIMITADA
36.672.171/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ÁLAMOS GESTÃO
Classe
ALAMOS COMPASS FIF RESP LIMITADA
36.672.171/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.533.496,64 | R$ 2,192194 | R$ 168.003,90 | R$ 2.000,00 | 320 |
| 19/08/2026 | R$ 53.626.073,55 | R$ 2,202816 | R$ 436.221,58 | R$ 2.025.000,00 | 319 |
| 18/08/2026 | R$ 55.197.148,65 | R$ 2,202110 | R$ 579.374,09 | R$ 0,00 | 319 |
| 17/08/2026 | R$ 54.589.691,96 | R$ 2,200978 | R$ 246.356,41 | R$ 0,00 | 318 |
| 14/08/2026 | R$ 54.302.741,82 | R$ 2,199334 | R$ 189.086,73 | R$ 141.050,00 | 317 |
| 13/08/2026 | R$ 54.207.710,49 | R$ 2,197428 | R$ 268.355,66 | R$ 30.338,00 | 316 |
| 12/08/2026 | R$ 53.935.281,51 | R$ 2,196027 | R$ 0,00 | R$ 24.932,65 | 316 |
| 11/08/2026 | R$ 53.899.463,97 | R$ 2,193555 | R$ 156.709,04 | R$ 0,00 | 317 |
| 10/08/2026 | R$ 53.671.232,92 | R$ 2,190636 | R$ 188.961,35 | R$ 15.000,00 | 317 |
| 07/08/2026 | R$ 53.426.308,87 | R$ 2,187730 | R$ 212.533,00 | R$ 3.020,00 | 315 |
| 06/08/2026 | R$ 53.148.092,48 | R$ 2,184906 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 05/08/2026 | R$ 53.005.945,09 | R$ 2,180457 | R$ 358.915,54 | R$ 27.000,00 | 313 |
| 04/08/2026 | R$ 52.540.677,19 | R$ 2,174937 | R$ 239.992,00 | R$ 15.711,04 | 310 |
| 03/08/2026 | R$ 52.251.302,89 | R$ 2,172231 | R$ 426.214,58 | R$ 10.050,00 | 311 |
| 31/07/2026 | R$ 51.749.839,43 | R$ 2,168656 | R$ 602.800,00 | R$ 15.000,00 | 310 |
| 30/07/2026 | R$ 51.101.680,35 | R$ 2,166097 | R$ 484.809,38 | R$ 17.019,81 | 310 |
| 29/07/2026 | R$ 50.700.829,70 | R$ 2,168961 | R$ 7.059,71 | R$ 0,00 | 311 |
| 28/07/2026 | R$ 50.587.376,14 | R$ 2,164409 | R$ 446.200,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 27/07/2026 | R$ 50.102.921,76 | R$ 2,162758 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 24/07/2026 | R$ 50.024.918,20 | R$ 2,159520 | R$ 178.275,93 | R$ 0,00 | 309 |
| 23/07/2026 | R$ 49.762.261,99 | R$ 2,155864 | R$ 22.513,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 22/07/2026 | R$ 49.840.754,27 | R$ 2,160242 | R$ 1.137,50 | R$ 76.845,43 | 305 |