Patrimônio líquido
R$ 54.219.033,45
classe
R$ 54.219.033,45
R$ 2,23
02/10/2026
-
4
Dias
318
17,43%
Fundo/Casca
ALAMOS COMPASS FIF RESP LIMITADA
36.672.171/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ÁLAMOS GESTÃO
Classe
ALAMOS COMPASS FIF RESP LIMITADA
36.672.171/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.219.033,45 | R$ 2,231208 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 01/10/2026 | R$ 54.134.991,86 | R$ 2,227832 | R$ 77.000,00 | R$ 15.206,37 | 318 |
| 30/09/2026 | R$ 54.053.339,16 | R$ 2,227014 | R$ 33.106,00 | R$ 90.000,00 | 317 |
| 29/09/2026 | R$ 54.030.811,88 | R$ 2,223745 | R$ 11.445,63 | R$ 13.353,52 | 317 |
| 28/09/2026 | R$ 53.977.946,55 | R$ 2,221491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 25/09/2026 | R$ 53.960.812,28 | R$ 2,220786 | R$ 3.072,75 | R$ 60.125,00 | 318 |
| 24/09/2026 | R$ 53.938.613,33 | R$ 2,217528 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 23/09/2026 | R$ 53.946.206,01 | R$ 2,218416 | R$ 48.746,82 | R$ 2.830,00 | 318 |
| 22/09/2026 | R$ 53.866.281,28 | R$ 2,217016 | R$ 9.455,76 | R$ 7.000,00 | 317 |
| 21/09/2026 | R$ 53.804.959,36 | R$ 2,214593 | R$ 17.000,00 | R$ 23.402,83 | 317 |
| 18/09/2026 | R$ 53.790.610,27 | R$ 2,213739 | R$ 71.856,00 | R$ 409.205,80 | 318 |
| 17/09/2026 | R$ 54.064.975,47 | R$ 2,211163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 16/09/2026 | R$ 53.984.538,05 | R$ 2,207873 | R$ 2.271,54 | R$ 0,00 | 319 |
| 15/09/2026 | R$ 53.840.272,53 | R$ 2,202066 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 14/09/2026 | R$ 53.696.622,73 | R$ 2,198661 | R$ 51.132,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 11/09/2026 | R$ 53.498.253,98 | R$ 2,192627 | R$ 41.459,75 | R$ 74.256,68 | 317 |
| 10/09/2026 | R$ 53.517.797,94 | R$ 2,192084 | R$ 26.458,43 | R$ 7.100,00 | 316 |
| 09/09/2026 | R$ 53.501.408,42 | R$ 2,192205 | R$ 81.840,39 | R$ 0,00 | 316 |
| 08/09/2026 | R$ 53.244.384,34 | R$ 2,185016 | R$ 0,00 | R$ 4.931,02 | 316 |
| 04/09/2026 | R$ 53.209.045,78 | R$ 2,183364 | R$ 46.808,61 | R$ 10.000,00 | 317 |
| 03/09/2026 | R$ 53.078.570,26 | R$ 2,179518 | R$ 993,07 | R$ 86.054,22 | 316 |
| 02/09/2026 | R$ 52.839.922,78 | R$ 2,166247 | R$ 57.500,00 | R$ 0,00 | 319 |