Patrimônio líquido
R$ 477.454.452,04
classe
R$ 477.454.452,04
R$ 19,09
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias
5377
13,81%
Fundo/Casca
SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.534/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.534/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 477.454.452,04 | R$ 19,086900 | R$ 0,00 | R$ 76.675,55 | 5377 |
| 19/08/2026 | R$ 477.234.429,05 | R$ 19,075041 | R$ 0,00 | R$ 759.457,04 | 5383 |
| 18/08/2026 | R$ 477.724.734,08 | R$ 19,064300 | R$ 0,00 | R$ 327.546,67 | 5388 |
| 17/08/2026 | R$ 477.729.372,79 | R$ 19,051423 | R$ 0,00 | R$ 222.162,06 | 5393 |
| 14/08/2026 | R$ 477.693.850,05 | R$ 19,041151 | R$ 0,00 | R$ 198.597,78 | 5394 |
| 13/08/2026 | R$ 477.613.435,28 | R$ 19,030034 | R$ 0,00 | R$ 132.098,85 | 5398 |
| 12/08/2026 | R$ 477.839.118,16 | R$ 19,033762 | R$ 0,00 | R$ 440.442,79 | 5400 |
| 11/08/2026 | R$ 478.075.746,11 | R$ 19,025651 | R$ 0,00 | R$ 707.189,81 | 5403 |
| 10/08/2026 | R$ 478.451.520,52 | R$ 19,012481 | R$ 0,00 | R$ 277.082,71 | 5412 |
| 07/08/2026 | R$ 478.404.236,86 | R$ 18,999599 | R$ 0,00 | R$ 109.329,35 | 5416 |
| 06/08/2026 | R$ 478.327.542,97 | R$ 18,992213 | R$ 0,00 | R$ 186.256,30 | 5417 |
| 05/08/2026 | R$ 478.258.202,17 | R$ 18,982068 | R$ 0,00 | R$ 150.780,07 | 5423 |
| 04/08/2026 | R$ 477.967.147,17 | R$ 18,964537 | R$ 0,00 | R$ 143.340,96 | 5431 |
| 03/08/2026 | R$ 477.820.220,73 | R$ 18,953024 | R$ 0,00 | R$ 502.657,34 | 5433 |
| 31/07/2026 | R$ 478.024.445,77 | R$ 18,941199 | R$ 0,00 | R$ 413.525,36 | 5439 |
| 30/07/2026 | R$ 478.256.911,49 | R$ 18,934031 | R$ 0,00 | R$ 302.912,93 | 5448 |
| 29/07/2026 | R$ 478.183.243,65 | R$ 18,919131 | R$ 0,00 | R$ 220.442,12 | 5454 |
| 28/07/2026 | R$ 478.110.751,97 | R$ 18,907547 | R$ 0,00 | R$ 240.293,73 | 5458 |
| 27/07/2026 | R$ 478.096.944,99 | R$ 18,897503 | R$ 0,00 | R$ 126.866,17 | 5465 |
| 24/07/2026 | R$ 477.848.365,18 | R$ 18,882667 | R$ 0,00 | R$ 163.207,60 | 5471 |
| 23/07/2026 | R$ 477.729.623,84 | R$ 18,871529 | R$ 0,00 | R$ 225.060,65 | 5472 |
| 22/07/2026 | R$ 477.855.203,60 | R$ 18,867601 | R$ 0,00 | R$ 431.264,70 | 5474 |