Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,58
22/03/2024
R$ 0,01
31
Dias
0
11,71%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALLEGRA MULT CRED PRIV FC F
36.233.483/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB ALLEGRA MULT CRED PRIV FC F
36.233.483/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,576613 | R$ 0,00 | R$ 14.670.857,61 | 0 |
| 21/03/2024 | R$ 14.698.094,04 | R$ 13,601818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 14.694.562,95 | R$ 13,598550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 14.638.846,64 | R$ 13,546990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 14.626.750,73 | R$ 13,535796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 14.650.827,05 | R$ 13,558076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 14.690.917,25 | R$ 13,595176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 14.716.678,66 | R$ 13,619016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 14.694.971,25 | R$ 13,598928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 14.665.499,45 | R$ 13,571654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 14.671.650,52 | R$ 13,577347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 14.662.399,53 | R$ 13,568786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 14.650.500,80 | R$ 13,557775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 14.609.633,60 | R$ 13,519955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 14.608.553,92 | R$ 13,518956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 14.631.097,38 | R$ 13,539818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 14.622.566,55 | R$ 13,531924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 14.616.402,95 | R$ 13,526220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 14.627.831,36 | R$ 13,536796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 14.584.594,27 | R$ 13,496784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 14.608.319,72 | R$ 13,518740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 14.642.857,23 | R$ 13,550701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |