Fundos | ANBIMA Data

classe

ELEVA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.790.719/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,58

29/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-44,87%

Estruturação da classe

ELEVA FI MULT CRED PRIV IE

34.790.719/0001-95

FIF

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

MULTIPLICA CAPITAL

ELEVA FI MULT CRED PRIV IE

34.790.719/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,576841	R$ 0,00	R$ 20.189.442,25	0
28/09/2021	R$ 20.189.442,25	R$ 0,576841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 20.179.328,01	R$ 0,576552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 20.169.160,95	R$ 0,576262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 20.178.228,91	R$ 0,576521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 20.168.172,98	R$ 0,576234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 20.157.162,83	R$ 0,575919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 20.147.390,35	R$ 0,575640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 20.137.658,91	R$ 0,575362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 20.128.016,98	R$ 0,575086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 20.118.358,24	R$ 0,574810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 20.108.639,14	R$ 0,574533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 20.098.931,00	R$ 0,574255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 25.147.438,86	R$ 0,718498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 25.137.981,05	R$ 0,718228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 25.103.187,30	R$ 0,717234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 25.107.700,11	R$ 0,717363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 25.103.212,36	R$ 0,717235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 25.093.337,44	R$ 0,716953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 25.082.859,10	R$ 0,716653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 25.072.276,06	R$ 0,716351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 25.061.793,27	R$ 0,716051	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.