Patrimônio líquido
R$ 55.412.735,48
classe
R$ 55.412.735,48
R$ 18,62
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,91%
Fundo/Casca
SETTA DI PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.700/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA DI PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.700/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.412.735,48 | R$ 18,622303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.378.722,71 | R$ 18,610872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.349.722,19 | R$ 18,601126 | R$ 0,00 | R$ 21,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.316.586,98 | R$ 18,589983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.295.726,35 | R$ 18,582973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.263.423,23 | R$ 18,572117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.252.755,04 | R$ 18,568532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.222.466,00 | R$ 18,558353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.195.437,67 | R$ 18,549269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.154.168,62 | R$ 18,535400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.134.708,63 | R$ 18,528860 | R$ 1.565,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.103.422,02 | R$ 18,518872 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.075.795,71 | R$ 18,509991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.037.242,51 | R$ 18,497033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.007.607,99 | R$ 18,487074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.976.710,61 | R$ 18,476690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.952.613,06 | R$ 18,468591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.925.101,42 | R$ 18,459345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.892.132,71 | R$ 18,448265 | R$ 1.382,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.848.258,37 | R$ 18,433984 | R$ 329.602,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.500.017,42 | R$ 18,427681 | R$ 0,00 | R$ 492.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.970.105,87 | R$ 18,420339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |