Patrimônio líquido
R$ 54.828.133,59
classe
R$ 54.828.133,59
R$ 18,91
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,77%
Fundo/Casca
SETTA DI PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.700/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA DI PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.771.700/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.828.133,59 | R$ 18,911721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.806.492,90 | R$ 18,904257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.777.016,01 | R$ 18,894090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.739.511,72 | R$ 18,881153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 56.115.298,75 | R$ 18,872802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 56.089.090,44 | R$ 18,863987 | R$ 1.382,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 56.072.987,95 | R$ 18,859036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.057.878,92 | R$ 18,853955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.024.487,22 | R$ 18,842724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.991.312,59 | R$ 18,831567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 55.962.812,49 | R$ 18,821981 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 56.574.130,61 | R$ 18,809121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.545.856,61 | R$ 18,799720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 56.520.155,50 | R$ 18,791176 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 56.195.253,22 | R$ 18,782852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.165.106,85 | R$ 18,772776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.133.433,94 | R$ 18,762190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 56.115.569,40 | R$ 18,756218 | R$ 1.565,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 56.077.367,03 | R$ 18,743973 | R$ 301.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 55.747.676,83 | R$ 18,734398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 55.711.429,87 | R$ 18,722217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.676.562,02 | R$ 18,710500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |