Patrimônio líquido
R$ 30.380.370,85
classe
R$ 30.380.370,85
R$ 20,40
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
99
50,02%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.492.257/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TRUXT LONG BIAS PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.492.257/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.380.370,85 | R$ 20,402210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 19/08/2026 | R$ 29.962.482,61 | R$ 20,121573 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 18/08/2026 | R$ 30.033.279,00 | R$ 20,189332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 17/08/2026 | R$ 30.929.793,50 | R$ 20,791997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 14/08/2026 | R$ 30.087.199,10 | R$ 20,225579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 13/08/2026 | R$ 29.681.317,14 | R$ 19,952732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 12/08/2026 | R$ 29.315.050,72 | R$ 19,706516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 11/08/2026 | R$ 28.647.626,67 | R$ 19,257852 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 10/08/2026 | R$ 28.470.595,32 | R$ 19,273401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 07/08/2026 | R$ 28.666.633,96 | R$ 19,406111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 29.013.922,28 | R$ 19,641210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 29.573.007,83 | R$ 20,019688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 29.173.362,42 | R$ 19,749145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 28.655.532,22 | R$ 19,398595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 28.565.864,29 | R$ 19,337894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/07/2026 | R$ 28.363.410,54 | R$ 19,200841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/07/2026 | R$ 27.705.915,89 | R$ 18,755745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 28/07/2026 | R$ 28.165.891,84 | R$ 19,067129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 27/07/2026 | R$ 28.806.585,12 | R$ 19,500852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 24/07/2026 | R$ 28.829.917,79 | R$ 19,516647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/07/2026 | R$ 29.659.749,57 | R$ 20,078408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 22/07/2026 | R$ 29.485.607,21 | R$ 19,960521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |