Patrimônio líquido
R$ 400.955.286,39
classe
R$ 400.955.286,39
R$ 23,75
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
18226
13,51%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.249.379/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.249.379/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 400.955.286,39 | R$ 23,751492 | R$ 443.766,99 | R$ 386.262,07 | 18226 |
| 19/08/2026 | R$ 402.748.695,54 | R$ 23,861151 | R$ 598.516,91 | R$ 537.326,06 | 18226 |
| 18/08/2026 | R$ 405.185.326,72 | R$ 24,009159 | R$ 938.832,13 | R$ 426.060,52 | 18210 |
| 17/08/2026 | R$ 406.129.441,89 | R$ 24,095595 | R$ 1.811.143,84 | R$ 582.213,28 | 18196 |
| 14/08/2026 | R$ 408.440.285,19 | R$ 24,306247 | R$ 1.401.317,77 | R$ 122.444,94 | 18098 |
| 13/08/2026 | R$ 405.783.949,98 | R$ 24,224017 | R$ 533.410,62 | R$ 114.904,24 | 18056 |
| 12/08/2026 | R$ 400.224.572,37 | R$ 23,916806 | R$ 229.315,34 | R$ 383.583,46 | 18028 |
| 11/08/2026 | R$ 400.094.574,01 | R$ 23,899826 | R$ 618.629,59 | R$ 440.668,00 | 18023 |
| 10/08/2026 | R$ 396.586.397,47 | R$ 23,700805 | R$ 806.577,05 | R$ 590.447,77 | 18018 |
| 07/08/2026 | R$ 394.555.874,45 | R$ 23,592314 | R$ 664.369,87 | R$ 751.350,28 | 17937 |
| 06/08/2026 | R$ 393.788.138,91 | R$ 23,541218 | R$ 664.645,61 | R$ 724.045,53 | 17912 |
| 05/08/2026 | R$ 396.344.080,22 | R$ 23,690442 | R$ 1.053.784,63 | R$ 625.969,33 | 17884 |
| 04/08/2026 | R$ 397.627.296,72 | R$ 23,792825 | R$ 1.225.556,92 | R$ 920.294,26 | 17876 |
| 03/08/2026 | R$ 386.300.040,63 | R$ 23,132796 | R$ 1.220.160,70 | R$ 829.416,03 | 17863 |
| 31/07/2026 | R$ 379.231.730,20 | R$ 22,732518 | R$ 1.450.264,62 | R$ 426.757,85 | 17754 |
| 30/07/2026 | R$ 375.656.938,90 | R$ 22,579171 | R$ 974.159,02 | R$ 1.010.113,36 | 17715 |
| 29/07/2026 | R$ 372.248.060,74 | R$ 22,372136 | R$ 833.791,71 | R$ 335.873,79 | 17697 |
| 28/07/2026 | R$ 378.727.368,72 | R$ 22,792030 | R$ 986.772,69 | R$ 1.323.008,33 | 17681 |
| 27/07/2026 | R$ 377.460.798,32 | R$ 22,695656 | R$ 919.286,50 | R$ 343.758,81 | 17719 |
| 24/07/2026 | R$ 373.716.822,47 | R$ 22,504855 | R$ 1.228.954,31 | R$ 752.305,72 | 17628 |
| 23/07/2026 | R$ 374.191.651,82 | R$ 22,562226 | R$ 587.362,51 | R$ 202.595,80 | 17604 |
| 22/07/2026 | R$ 376.382.529,22 | R$ 22,717686 | R$ 998.713,27 | R$ 764.580,28 | 17596 |