Patrimônio líquido
R$ 290.387.109,58
classe
R$ 290.387.109,58
R$ 21,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3009
13,82%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL RADAR SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.037/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GENOA CAPITAL RADAR SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.037/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 290.387.109,58 | R$ 21,005175 | R$ 98.463,56 | R$ 86.422,44 | 3009 |
| 19/08/2026 | R$ 290.009.164,14 | R$ 20,978706 | R$ 50.000,00 | R$ 176.696,63 | 3009 |
| 18/08/2026 | R$ 289.957.221,95 | R$ 20,965789 | R$ 50.692,71 | R$ 0,00 | 3011 |
| 17/08/2026 | R$ 289.675.594,00 | R$ 20,949088 | R$ 165.000,00 | R$ 270.142,74 | 3010 |
| 14/08/2026 | R$ 289.371.983,87 | R$ 20,919539 | R$ 74.002,75 | R$ 127.157,69 | 3013 |
| 13/08/2026 | R$ 289.118.986,33 | R$ 20,897410 | R$ 220.000,00 | R$ 26.943,38 | 3014 |
| 12/08/2026 | R$ 288.910.355,14 | R$ 20,896283 | R$ 1.139.160,33 | R$ 219.178,63 | 3012 |
| 11/08/2026 | R$ 288.011.528,41 | R$ 20,897818 | R$ 131.900,00 | R$ 0,00 | 3010 |
| 10/08/2026 | R$ 287.937.201,56 | R$ 20,901998 | R$ 211.000,00 | R$ 56.498,83 | 3010 |
| 07/08/2026 | R$ 288.548.926,54 | R$ 20,957650 | R$ 176.000,00 | R$ 410.031,73 | 3008 |
| 06/08/2026 | R$ 288.009.144,66 | R$ 20,901492 | R$ 89.400,00 | R$ 157.199,24 | 3010 |
| 05/08/2026 | R$ 288.686.644,84 | R$ 20,945729 | R$ 304.637,70 | R$ 227.603,42 | 3010 |
| 04/08/2026 | R$ 288.057.173,14 | R$ 20,905636 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 3012 |
| 03/08/2026 | R$ 288.468.631,90 | R$ 20,944223 | R$ 163.000,00 | R$ 37.232,29 | 3009 |
| 31/07/2026 | R$ 287.958.366,64 | R$ 20,916294 | R$ 15.000,00 | R$ 42.042,43 | 3011 |
| 30/07/2026 | R$ 287.695.237,13 | R$ 20,895219 | R$ 132.114,18 | R$ 136.811,21 | 3012 |
| 29/07/2026 | R$ 286.202.406,59 | R$ 20,786456 | R$ 0,00 | R$ 159.477,10 | 3016 |
| 28/07/2026 | R$ 286.999.325,89 | R$ 20,832727 | R$ 25.403,96 | R$ 0,00 | 3019 |
| 27/07/2026 | R$ 287.239.724,12 | R$ 20,852022 | R$ 164.619,02 | R$ 9.032,83 | 3017 |
| 24/07/2026 | R$ 287.289.669,70 | R$ 20,866951 | R$ 1.000,00 | R$ 126.619,28 | 3016 |
| 23/07/2026 | R$ 287.317.880,32 | R$ 20,859879 | R$ 98.000,00 | R$ 121.967,73 | 3020 |
| 22/07/2026 | R$ 286.398.216,93 | R$ 20,791375 | R$ 93.500,00 | R$ 179.393,83 | 3021 |