Patrimônio líquido
R$ 23.781.502,94
classe
R$ 23.781.502,94
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 20.000,00
24
Dias
1
0,47%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE 100 XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.957.156/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SHARP EQUITY VALUE 100 XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.957.156/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.781.502,94 | R$ 1,230504 | R$ 0,00 | R$ 56.861,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.003.744,76 | R$ 1,239041 | R$ 0,00 | R$ 1.251.074,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.031.458,21 | R$ 1,228082 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.220.236,47 | R$ 1,237349 | R$ 716,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.317.399,98 | R$ 1,242151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.988.954,44 | R$ 1,226037 | R$ 0,00 | R$ 42.898,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.006.038,33 | R$ 1,224772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.133.995,85 | R$ 1,231040 | R$ 0,00 | R$ 129.294,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.646.869,91 | R$ 1,249731 | R$ 104,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.926.507,50 | R$ 1,263362 | R$ 0,00 | R$ 87.074,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.414.749,26 | R$ 1,282845 | R$ 229,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.030.481,85 | R$ 1,312760 | R$ 574,74 | R$ 205.872,46 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.274.305,69 | R$ 1,314617 | R$ 0,00 | R$ 21.099,88 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.075.835,69 | R$ 1,304042 | R$ 36.863,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.895.696,53 | R$ 1,297132 | R$ 0,00 | R$ 463.496,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.429.221,52 | R$ 1,300452 | R$ 0,00 | R$ 235.929,27 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.225.601,13 | R$ 1,279790 | R$ 0,00 | R$ 63.483,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.833.489,48 | R$ 1,305321 | R$ 4.914,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.593.380,64 | R$ 1,294289 | R$ 0,00 | R$ 646.254,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.832.246,28 | R$ 1,275618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.241.159,13 | R$ 1,294359 | R$ 0,00 | R$ 143.431,37 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.730.274,92 | R$ 1,310123 | R$ 0,00 | R$ 10.532,03 | 1 |