Patrimônio líquido
R$ 79.438.490,90
classe
R$ 79.438.490,90
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 20.000,00
22
Dias
1
7,11%
Fundo/Casca
IP PREVIDÊNCIA XP SEGUROS IQ FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.955.960/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PREVIDÊNCIA XP SEGUROS IQ FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.955.960/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.438.490,90 | R$ 1,411517 | R$ 17.928,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.819.295,99 | R$ 1,418603 | R$ 72.111,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.102.635,68 | R$ 1,407137 | R$ 171.433,72 | R$ 36.309,01 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.249.940,82 | R$ 1,412170 | R$ 51.499,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.364.838,82 | R$ 1,432968 | R$ 61.982,41 | R$ 204.668,14 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.477.639,36 | R$ 1,432436 | R$ 76.967,79 | R$ 76.573,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.820.638,92 | R$ 1,420749 | R$ 26.632,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.713.697,10 | R$ 1,437124 | R$ 212.524,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.252.429,61 | R$ 1,450536 | R$ 1.558,62 | R$ 12.353,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.113.699,35 | R$ 1,447867 | R$ 31.086,36 | R$ 127.167,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.708.721,20 | R$ 1,456762 | R$ 70.874,36 | R$ 90.564,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.936.148,87 | R$ 1,460465 | R$ 5.509,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.221.202,30 | R$ 1,465644 | R$ 11.646,09 | R$ 61.442,88 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.673.218,17 | R$ 1,454995 | R$ 42.034,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.504.077,42 | R$ 1,434906 | R$ 19.569,07 | R$ 91.460,90 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.554.606,71 | R$ 1,416717 | R$ 93.672,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.791.501,98 | R$ 1,404782 | R$ 159.929,38 | R$ 22.656,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.263.434,68 | R$ 1,415662 | R$ 401.873,05 | R$ 715.136,83 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.723.647,04 | R$ 1,400486 | R$ 64.130,48 | R$ 208.334,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.425.043,94 | R$ 1,374866 | R$ 173.939,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.344.927,74 | R$ 1,376536 | R$ 2.515,93 | R$ 81.562,86 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.656.075,09 | R$ 1,398442 | R$ 11.633,74 | R$ 0,00 | 1 |