Patrimônio líquido
R$ 37.400.028,83
classe
OCEANA SELECTION S FC FIA
36.326.860/0001-67
Valor da cota
R$ 1,20
30/09/2024, 21h57
Aplicação inicial mín.
R$ 50.000,00
Prazo para resgate
32
Dias
Cotistas
3
Rentabilidade 12m
-6,76%
Estruturação da classe
OCEANA SELECTION S FC FIA
36.326.860/0001-67
FIF
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE C
OCEANA SELECTION S FC FIA
36.326.860/0001-67
Não
NÃO SE APLICA
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 37.400.028,83 | 1,195622 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | 38.739.101,89 | 1,238430 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | 39.964.384,73 | 1,277601 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | 39.365.368,08 | 1,258451 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | 39.154.248,46 | 1,251702 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | 38.626.118,37 | 1,234819 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | 39.334.917,57 | 1,257478 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | 38.953.139,83 | 1,245273 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | 39.360.202,75 | 1,258286 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | 39.100.984,65 | 1,249999 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | 39.097.907,76 | 1,249901 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | 38.898.093,37 | 1,243513 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | 38.643.471,04 | 1,235373 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | 39.270.612,64 | 1,255422 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | 39.846.954,64 | 1,273847 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | 39.934.680,56 | 1,276651 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | 40.008.601,10 | 1,279014 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | 38.888.470,88 | 1,243206 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | 39.838.948,18 | 1,273591 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | 36.074.393,46 | 1,281958 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | 35.862.101,62 | 1,274414 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | 36.039.806,15 | 1,280729 | 0,00 | 0,00 | 3 |
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