Fundos | ANBIMA Data

classe

BONC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.711.417/0001-47

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

05/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,33%

Estruturação da classe

BONC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

35.711.417/0001-47

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BONC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

35.711.417/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/02/2026, 11h35

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,933894	R$ 0,00	R$ 618.725,20	0
04/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,933894	R$ 0,00	R$ 618.725,20	0
03/12/2024	R$ 620.763,56	R$ 0,936971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 620.581,44	R$ 0,936696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 620.395,50	R$ 0,936415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 620.220,26	R$ 0,936151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 620.045,33	R$ 0,935887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 619.867,39	R$ 0,935618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 619.693,99	R$ 0,935356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 619.518,37	R$ 0,935091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 619.342,47	R$ 0,934826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 619.160,01	R$ 0,934550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 618.984,51	R$ 0,934285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 618.799,34	R$ 0,934006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 618.623,91	R$ 0,933741	R$ 0,00	R$ 1.967.034,67	1
12/11/2024	R$ 2.586.323,43	R$ 0,933981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 2.587.345,40	R$ 0,934350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 2.587.979,08	R$ 0,934579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 2.587.809,59	R$ 0,934517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 2.622.334,14	R$ 0,946985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 2.622.232,40	R$ 0,946948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 2.620.563,05	R$ 0,946345	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.