Patrimônio líquido
R$ 50.800.363,87
classe
R$ 50.800.363,87
R$ 17,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,55%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PASP FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.670.667/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PASP FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.670.667/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.800.363,87 | R$ 17,340481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.767.451,66 | R$ 17,329246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.715.963,51 | R$ 17,311671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.704.732,25 | R$ 17,307837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.646.092,80 | R$ 17,287821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.627.852,12 | R$ 17,281595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.608.881,88 | R$ 17,275119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.571.775,57 | R$ 17,262453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.545.219,40 | R$ 17,253388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.542.838,10 | R$ 17,252575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.478.814,25 | R$ 17,230721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.476.147,41 | R$ 17,229811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.448.651,84 | R$ 17,220425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.412.059,90 | R$ 17,207935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.348.001,75 | R$ 17,186069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.281.663,39 | R$ 17,163425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.195.682,44 | R$ 17,134075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.241.507,84 | R$ 17,149718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.242.616,72 | R$ 17,150096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.223.876,75 | R$ 17,143699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.172.519,90 | R$ 17,126169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.160.514,63 | R$ 17,122071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |