Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 46.513,02
02/01/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-99,58%
Fundo/Casca
EXCALIBUR FI MULT CRED PRIV
33.521.468/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EXCALIBUR FI MULT CRED PRIV
33.521.468/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 46.513,019701 | R$ 0,00 | R$ 577.669.047,86 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 577.712.515,77 | R$ 46.513,019701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 577.718.143,93 | R$ 46.513,472838 | R$ 22.348.548,94 | R$ 22.348.548,94 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 600.000.000,00 | R$ 48.313,240000 | R$ 394.000.000,00 | R$ 394.000.000,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 994.161.505,60 | R$ 80.042,326300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 1.284.163.571,00 | R$ 103.391,087900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 2.394.515.395,82 | R$ 192.788,175331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 2.409.517.231,84 | R$ 193.996,009118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 2.512.765.411,00 | R$ 202.308,767600 | R$ 98.000.000,00 | R$ 98.000.000,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 2.610.767.235,59 | R$ 210.199,129411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 2.610.771.389,75 | R$ 210.199,463872 | R$ 86.694.999,40 | R$ 86.682.999,40 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 2.697.447.767,64 | R$ 217.178,863941 | R$ 3.665.429,96 | R$ 3.665.429,96 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 2.701.115.050,42 | R$ 217.474,126862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 2.701.116.903,24 | R$ 217.474,276037 | R$ 18.829.858,38 | R$ 18.829.858,38 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 2.719.948.628,13 | R$ 218.990,469480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 2.719.950.494,63 | R$ 218.990,619757 | R$ 25.065.000,00 | R$ 25.065.000,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 2.719.952.361,15 | R$ 218.990,770036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 2.719.956.951,36 | R$ 218.991,139606 | R$ 25.065.000,00 | R$ 25.065.000,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 2.745.012.151,60 | R$ 221.008,401994 | R$ 5.051.924,41 | R$ 5.051.924,41 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 2.750.065.964,01 | R$ 221.415,298190 | R$ 90.700.000,00 | R$ 90.700.000,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 2.840.767.846,12 | R$ 228.717,953667 | R$ 1.022.500,00 | R$ 1.022.500,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.841.792.228,96 | R$ 228.800,429519 | R$ 27.104.793,62 | R$ 27.104.793,62 | 1 |