Patrimônio líquido
R$ 227.485.792,17
classe
R$ 227.485.792,17
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
165
13,82%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.700.369/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.700.369/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 227.485.792,17 | R$ 2,118790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 19/08/2026 | R$ 227.197.708,10 | R$ 2,116106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 18/08/2026 | R$ 227.057.841,01 | R$ 2,114804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 17/08/2026 | R$ 226.877.329,14 | R$ 2,113116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 14/08/2026 | R$ 226.555.686,17 | R$ 2,110120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 13/08/2026 | R$ 226.315.285,03 | R$ 2,107881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 12/08/2026 | R$ 226.304.177,03 | R$ 2,107778 | R$ 0,00 | R$ 96.014,43 | 162 |
| 11/08/2026 | R$ 226.418.165,35 | R$ 2,107945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 10/08/2026 | R$ 226.465.072,59 | R$ 2,108382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 07/08/2026 | R$ 227.075.636,25 | R$ 2,114066 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 163 |
| 06/08/2026 | R$ 227.758.563,82 | R$ 2,108354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 05/08/2026 | R$ 228.247.479,80 | R$ 2,112880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 04/08/2026 | R$ 227.806.888,30 | R$ 2,108801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 03/08/2026 | R$ 228.233.544,40 | R$ 2,112751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/07/2026 | R$ 227.927.314,46 | R$ 2,109916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/07/2026 | R$ 227.696.632,19 | R$ 2,107780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 29/07/2026 | R$ 226.502.592,96 | R$ 2,096727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 28/07/2026 | R$ 227.011.857,91 | R$ 2,101441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 27/07/2026 | R$ 227.225.382,85 | R$ 2,103418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 24/07/2026 | R$ 227.391.402,19 | R$ 2,104955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 23/07/2026 | R$ 227.315.050,33 | R$ 2,104248 | R$ 0,00 | R$ 70.259,25 | 163 |
| 22/07/2026 | R$ 226.630.860,98 | R$ 2,097266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |