Patrimônio líquido
R$ 8.551.561,89
classe
R$ 8.551.561,89
R$ 1.741,89
19/08/2026
R$ 0,01
15
Dias
518
6,52%
Fundo/Casca
CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
35.536.497/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
35.536.497/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.551.561,89 | R$ 1.741,890569 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 18/08/2026 | R$ 8.512.412,34 | R$ 1.733,956645 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 | 518 |
| 17/08/2026 | R$ 8.612.257,10 | R$ 1.754,109309 | R$ 256,45 | R$ 33.980,66 | 517 |
| 14/08/2026 | R$ 8.669.406,87 | R$ 1.758,861921 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 13/08/2026 | R$ 8.700.522,54 | R$ 1.765,254124 | R$ 71,96 | R$ 21.861,16 | 518 |
| 12/08/2026 | R$ 8.629.170,39 | R$ 1.746,403826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 519 |
| 11/08/2026 | R$ 8.615.807,97 | R$ 1.743,699491 | R$ 400,47 | R$ 4.719,81 | 519 |
| 10/08/2026 | R$ 8.898.628,73 | R$ 1.800,035411 | R$ 0,00 | R$ 5.071,65 | 520 |
| 07/08/2026 | R$ 9.049.886,07 | R$ 1.829,589349 | R$ 13.204,00 | R$ 15.070,14 | 522 |
| 06/08/2026 | R$ 9.190.506,68 | R$ 1.857,635153 | R$ 0,00 | R$ 3.663,73 | 522 |
| 05/08/2026 | R$ 9.318.604,77 | R$ 1.882,776480 | R$ 0,00 | R$ 85,69 | 526 |
| 04/08/2026 | R$ 9.330.927,53 | R$ 1.885,248896 | R$ 1.000,00 | R$ 8.589,06 | 527 |
| 03/08/2026 | R$ 9.383.384,12 | R$ 1.894,306700 | R$ 250,00 | R$ 949,77 | 529 |
| 31/07/2026 | R$ 9.321.730,89 | R$ 1.881,719886 | R$ 100,00 | R$ 14.540,63 | 530 |
| 30/07/2026 | R$ 9.310.517,79 | R$ 1.876,549338 | R$ 0,00 | R$ 26.991,39 | 529 |
| 29/07/2026 | R$ 9.151.995,26 | R$ 1.839,266802 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 28/07/2026 | R$ 9.267.445,25 | R$ 1.867,570203 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 531 |
| 27/07/2026 | R$ 9.220.083,47 | R$ 1.858,023879 | R$ 528,88 | R$ 42.981,31 | 531 |
| 24/07/2026 | R$ 9.144.683,73 | R$ 1.834,383253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 23/07/2026 | R$ 9.273.034,63 | R$ 1.860,129876 | R$ 95,00 | R$ 18.685,50 | 532 |
| 22/07/2026 | R$ 9.357.447,57 | R$ 1.873,307149 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 21/07/2026 | R$ 9.131.734,43 | R$ 1.828,140214 | R$ 698,76 | R$ 0,00 | 532 |