Patrimônio líquido
R$ 1.002.322.641,85
classe
R$ 1.002.322.641,85
R$ 24,00
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
19,18%
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF RESP LIMITADA
37.347.996/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF RESP LIMITADA
37.347.996/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.002.322.641,85 | R$ 23,998161 | R$ 81.109,05 | R$ 274.928,59 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.000.861.498,72 | R$ 23,958544 | R$ 30.100,00 | R$ 515.452,53 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 998.128.675,85 | R$ 23,881545 | R$ 169.600,00 | R$ 16.663,04 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 998.733.009,86 | R$ 23,899667 | R$ 138.857,23 | R$ 500.401,38 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 996.231.009,80 | R$ 23,831167 | R$ 130.716,67 | R$ 52.659,67 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 996.751.831,28 | R$ 23,845494 | R$ 229.050,00 | R$ 205,80 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 994.655.060,28 | R$ 23,800797 | R$ 0,00 | R$ 289.771,54 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 990.205.251,37 | R$ 23,687418 | R$ 51.859,01 | R$ 78.982,77 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 991.575.956,84 | R$ 23,719558 | R$ 500,00 | R$ 319.185,66 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 993.588.490,01 | R$ 23,760064 | R$ 505.974,57 | R$ 16.877,98 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 989.316.931,30 | R$ 23,669568 | R$ 152.743,76 | R$ 328.082,17 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 989.573.978,71 | R$ 23,671522 | R$ 47.000,00 | R$ 3.737.496,18 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 994.008.485,83 | R$ 23,689254 | R$ 0,00 | R$ 242.021,79 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 987.601.668,81 | R$ 23,530837 | R$ 31.048,15 | R$ 78.775,74 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 982.518.387,38 | R$ 23,408590 | R$ 50,00 | R$ 212.292,65 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 981.477.508,07 | R$ 23,378741 | R$ 65.000,00 | R$ 615.967,12 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 977.956.545,03 | R$ 23,281802 | R$ 0,00 | R$ 233.348,88 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 979.469.894,31 | R$ 23,312267 | R$ 3.640,00 | R$ 1.620.860,49 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 980.205.037,10 | R$ 23,291307 | R$ 2.020,00 | R$ 522.845,48 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 979.178.939,01 | R$ 23,254569 | R$ 50.200,00 | R$ 452.427,48 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 984.071.271,59 | R$ 23,361161 | R$ 0,00 | R$ 702.524,21 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 982.874.307,36 | R$ 23,316101 | R$ 68.264,75 | R$ 2.631.699,28 | 3 |