Patrimônio líquido
R$ 4.179.404,58
classe
R$ 4.179.404,58
R$ 14,36
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
14
12,56%
Fundo/Casca
A1 HEDGE PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.143/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
A1 HEDGE PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.143/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.179.404,58 | R$ 14,356158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 4.177.437,46 | R$ 14,349401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 4.167.469,33 | R$ 14,315161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 4.172.625,38 | R$ 14,332872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 4.179.282,69 | R$ 14,355739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 4.204.782,55 | R$ 14,443331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 4.200.792,36 | R$ 14,429625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 4.202.033,63 | R$ 14,433888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 4.196.996,61 | R$ 14,416586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 4.207.623,93 | R$ 14,453091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 4.192.348,27 | R$ 14,400619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 4.208.161,74 | R$ 14,454938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 4.216.237,79 | R$ 14,482679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 4.196.178,61 | R$ 14,413776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 4.183.668,80 | R$ 14,370806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 4.189.973,45 | R$ 14,392462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 4.170.185,49 | R$ 14,324491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 4.209.907,31 | R$ 14,460934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 4.209.748,47 | R$ 14,460389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 4.200.939,54 | R$ 14,430130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 4.200.118,04 | R$ 14,427308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 4.188.616,24 | R$ 14,387800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |