Patrimônio líquido
R$ 205.595.710,01
classe
R$ 205.595.710,01
R$ 21,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
394
13,80%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL RADAR PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.087/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GENOA CAPITAL RADAR PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.087/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.595.710,01 | R$ 21,033852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 19/08/2026 | R$ 205.336.517,37 | R$ 21,007335 | R$ 0,00 | R$ 116.100,80 | 394 |
| 18/08/2026 | R$ 205.326.144,75 | R$ 20,994403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 17/08/2026 | R$ 205.162.575,14 | R$ 20,977678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 14/08/2026 | R$ 204.872.993,22 | R$ 20,948069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 13/08/2026 | R$ 204.656.246,96 | R$ 20,925907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 12/08/2026 | R$ 204.645.322,64 | R$ 20,924790 | R$ 0,00 | R$ 268.551,02 | 395 |
| 11/08/2026 | R$ 204.929.055,29 | R$ 20,926340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 10/08/2026 | R$ 204.970.185,06 | R$ 20,930540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 07/08/2026 | R$ 205.516.135,53 | R$ 20,986290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 06/08/2026 | R$ 204.965.386,04 | R$ 20,930050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 05/08/2026 | R$ 205.399.083,56 | R$ 20,974337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 04/08/2026 | R$ 205.006.435,33 | R$ 20,934242 | R$ 5.315.000,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 03/08/2026 | R$ 200.059.935,71 | R$ 20,972873 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 31/07/2026 | R$ 199.613.495,43 | R$ 20,944916 | R$ 0,00 | R$ 201.746,92 | 396 |
| 30/07/2026 | R$ 199.613.986,95 | R$ 20,923820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 29/07/2026 | R$ 198.575.355,23 | R$ 20,814949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 28/07/2026 | R$ 199.017.234,08 | R$ 20,861267 | R$ 301.000,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 27/07/2026 | R$ 198.900.250,22 | R$ 20,880585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 24/07/2026 | R$ 199.042.641,00 | R$ 20,895534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 23/07/2026 | R$ 198.975.228,82 | R$ 20,888457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 22/07/2026 | R$ 198.322.011,68 | R$ 20,819882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |