Patrimônio líquido
R$ 82.155.802,32
classe
R$ 82.155.802,32
R$ 1,80
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,35%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
35.717.624/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
35.717.624/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.155.802,32 | R$ 1,804849 | R$ 9.527,21 | R$ 94.791,29 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.229.491,52 | R$ 1,804595 | R$ 10.499,46 | R$ 288.627,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.387.849,09 | R$ 1,801975 | R$ 65.166,59 | R$ 303.213,72 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.744.259,53 | R$ 1,804556 | R$ 1.541,54 | R$ 63.962,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.716.532,13 | R$ 1,802592 | R$ 864,13 | R$ 168.869,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.932.837,57 | R$ 1,803642 | R$ 3.584,77 | R$ 357.169,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.210.666,51 | R$ 1,802002 | R$ 29.277,00 | R$ 286.941,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.538.780,61 | R$ 1,803523 | R$ 66.810,71 | R$ 306.233,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.806.055,62 | R$ 1,804122 | R$ 11.851,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.911.201,80 | R$ 1,806641 | R$ 7.069,88 | R$ 232.623,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.979.892,56 | R$ 1,803273 | R$ 60.001,82 | R$ 29.421,88 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.958.819,60 | R$ 1,803477 | R$ 5.331,55 | R$ 26.881,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.957.118,27 | R$ 1,802978 | R$ 20.201,18 | R$ 74.071,73 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.878.386,43 | R$ 1,800132 | R$ 27.064,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.628.419,74 | R$ 1,795347 | R$ 14.706,82 | R$ 168.084,05 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.677.324,16 | R$ 1,793108 | R$ 3.394,08 | R$ 174.977,69 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.547.144,31 | R$ 1,786655 | R$ 8.063,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.905.627,20 | R$ 1,794494 | R$ 42.476,24 | R$ 35.569,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.931.005,94 | R$ 1,795185 | R$ 6.724,06 | R$ 452,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.802.752,31 | R$ 1,792575 | R$ 23.352,64 | R$ 922.721,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.583.498,51 | R$ 1,790065 | R$ 18.593,39 | R$ 5.200,98 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.743.398,39 | R$ 1,793733 | R$ 2.551,47 | R$ 97.334,65 | 1 |