Fundos | ANBIMA Data

classe

PABBIE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.686.874/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.131.302,86

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-85,72%

Estruturação da classe

PABBIE FI MULT CRED PRIV

35.686.874/0001-29

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

PABBIE FI MULT CRED PRIV

35.686.874/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 2.131.302,857649	R$ 0,00	R$ 68.769.108,78	0
22/10/2021	R$ 69.460.658,88	R$ 2.152.735,485328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2021	R$ 69.461.045,35	R$ 2.152.747,462905	R$ 200.000,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 69.263.662,62	R$ 2.152.828,811660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 69.264.066,22	R$ 2.152.841,356213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 69.264.463,67	R$ 2.152.853,709615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 69.264.861,12	R$ 2.152.866,063016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2021	R$ 69.265.258,56	R$ 2.152.878,416106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 69.265.656,00	R$ 2.152.890,769197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 69.266.053,43	R$ 2.152.903,121976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 69.266.450,87	R$ 2.152.915,475066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 69.266.848,32	R$ 2.152.927,828468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 69.267.471,64	R$ 2.152.947,202281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2021	R$ 69.267.869,10	R$ 2.152.959,555993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2021	R$ 69.268.266,55	R$ 2.152.971,909394	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 69.268.664,00	R$ 2.152.984,262795	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 69.269.061,45	R$ 2.152.996,616196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2021	R$ 69.269.442,67	R$ 2.153.008,465142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2021	R$ 69.269.822,65	R$ 2.153.020,275547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2021	R$ 69.270.202,63	R$ 2.153.032,085952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2021	R$ 69.270.582,60	R$ 2.153.043,896046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2021	R$ 69.270.962,58	R$ 2.153.055,706451	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.