Patrimônio líquido
R$ 39.694.486,74
classe
R$ 39.694.486,74
R$ 1,01
01/07/2026
R$ 100,00
6
Dias
7421
1,96%
Fundo/Casca
TREND BOLSA CHINESA FIA RESP LIMITADA
35.717.740/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSA CHINESA FIA RESP LIMITADA
35.717.740/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 39.694.486,74 | R$ 1,013613 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 30/06/2026 | R$ 39.203.133,96 | R$ 1,001117 | R$ 1.636,28 | R$ 57.006,00 | 7421 |
| 29/06/2026 | R$ 39.150.031,97 | R$ 0,998350 | R$ 2.824,82 | R$ 740.645,86 | 7436 |
| 26/06/2026 | R$ 39.658.755,39 | R$ 0,992616 | R$ 400,00 | R$ 131.950,68 | 7483 |
| 25/06/2026 | R$ 39.876.414,90 | R$ 0,994764 | R$ 30.300,00 | R$ 0,00 | 7493 |
| 24/06/2026 | R$ 40.322.774,88 | R$ 1,006664 | R$ 15.400,00 | R$ 0,00 | 7491 |
| 23/06/2026 | R$ 40.640.224,95 | R$ 1,014977 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | 7490 |
| 22/06/2026 | R$ 41.418.802,91 | R$ 1,034520 | R$ 2.300,00 | R$ 332.215,57 | 7489 |
| 19/06/2026 | R$ 41.959.948,03 | R$ 1,039754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7551 |
| 18/06/2026 | R$ 41.628.515,36 | R$ 1,031541 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | 7551 |
| 17/06/2026 | R$ 42.257.784,95 | R$ 1,047268 | R$ 22.877,81 | R$ 0,00 | 7549 |
| 16/06/2026 | R$ 42.610.045,79 | R$ 1,056570 | R$ 41.200,62 | R$ 8.086,73 | 7549 |
| 15/06/2026 | R$ 43.291.931,13 | R$ 1,074313 | R$ 1.670,00 | R$ 262.026,25 | 7555 |
| 12/06/2026 | R$ 43.249.492,09 | R$ 1,066844 | R$ 350,00 | R$ 47.488,00 | 7609 |
| 11/06/2026 | R$ 42.785.324,84 | R$ 1,054245 | R$ 16.006,80 | R$ 0,00 | 7626 |
| 10/06/2026 | R$ 42.682.363,59 | R$ 1,052102 | R$ 5.297,40 | R$ 0,00 | 7624 |
| 09/06/2026 | R$ 42.881.292,33 | R$ 1,057136 | R$ 1.348,29 | R$ 114.169,21 | 7624 |
| 08/06/2026 | R$ 42.593.290,21 | R$ 1,047281 | R$ 16.335,08 | R$ 105.923,89 | 7642 |
| 05/06/2026 | R$ 43.150.127,47 | R$ 1,058745 | R$ 10.962,77 | R$ 73.036,04 | 7674 |
| 03/06/2026 | R$ 44.202.928,27 | R$ 1,083019 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | 7694 |
| 02/06/2026 | R$ 45.295.520,36 | R$ 1,109975 | R$ 4.989,35 | R$ 58.281,90 | 7691 |
| 01/06/2026 | R$ 43.948.220,70 | R$ 1,075693 | R$ 7.086,19 | R$ 185.135,71 | 7704 |