Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.001,24
10/07/2020
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
142 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
29.983.615/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
142 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
29.983.615/0001-67
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.001,243203 | R$ 0,00 | R$ 25.924.127,22 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 25.909.252,52 | R$ 1.000,668712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2020 | R$ 25.894.880,82 | R$ 1.000,113647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2020 | R$ 25.891.938,28 | R$ 1.000,000000 | R$ 25.891.938,28 | R$ 0,00 | 9 |