Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
11/07/2022
R$ 0,00
32
Dias
0
-5,90%
Fundo/Casca
LORD PREV FC FI MULT CRED PRIV
34.370.512/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LORD PREV FC FI MULT CRED PRIV
34.370.512/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,043163 | R$ 0,00 | R$ 1.018.038,51 | 0 |
| 08/07/2022 | R$ 1.029.120,78 | R$ 1,054519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 1.028.712,37 | R$ 1,054100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 1.028.228,07 | R$ 1,053604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 1.027.829,70 | R$ 1,053196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 1.027.434,86 | R$ 1,052791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 1.027.057,65 | R$ 1,052405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.026.685,14 | R$ 1,052023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 1.026.350,89 | R$ 1,051680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 1.025.986,67 | R$ 1,051307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 1.025.605,14 | R$ 1,050916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 1.025.225,72 | R$ 1,050527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 1.024.830,50 | R$ 1,050122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 1.024.441,26 | R$ 1,049724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 1.024.055,46 | R$ 1,049328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 1.023.627,75 | R$ 1,048890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 1.023.234,58 | R$ 1,048487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 1.022.861,31 | R$ 1,048105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 1.022.508,11 | R$ 1,047743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 1.027.612,88 | R$ 1,052973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 1.027.484,92 | R$ 1,052842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 1.027.364,21 | R$ 1,052719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |